기본적인 분석

마지막 업데이트: 2022년 2월 3일 | 0개 댓글
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종목 수 관리 / 주식 기초용어 정리 / 분기보고서 분석의 중요성

주식 단타매매 시 주력 계좌는 적게는 3 종목, 최대 5 종목까지만 거래하셔야 합니다. 직장인 주식투자자라면 모두들 모바일로 거래할 텐데, 일단 모바일 화면에 표시되는 주식창 자체가 PC로 보는 화면보다 길게는 10초 정도까지 느립니다. 타이밍이 생명인 단타매매에 이러한 로딩 시간을 무시할 수 없으며, 모바일 화면으로 볼 수 있는 자신의 종목 수는 최대 5개이고 그 이상은 스크롤을 움직여서 내려야 볼 수가 있습니다. 타이밍이 늦어져서 매도에 실패하기 십상입니다. 제대로 된 공부와 확신 없이 종목만 무수히 사들이면 정신만 혼란스러워지고, 제 때 손절도 못하게 됩니다. 안 그래도 정신없는데, 수많은 종목에 집중할 수는 없습니다.

단타매매를 하는 경우에도, 기본적인 종목 분석은 당연히 이루어진 채 매매에 들어가야 합니다. 단타뿐만이 아니라 모든 매도에 앞서 분석은 당연히 필수입니다. 기본적인 분석 방법 없이 함불 매매 시도를 했다가는 해당 종목이 언제 상장 폐지되거나 거래 정지를 당할지 모르는 일입니다.

아무리 단타 매매라도 기업 분석을 통해 최소한 없어질 종목인지 아닌지 정도는 파악할 수 있어야 합니다. 기업을 분석하는 일은 장기투자자에게만 필요한 것이 아닙니다. 부실한 기업은 예측 불가능한 가격 변동 폭도 더 잦은 경우가 많습니다. 세력이 노리기 쉬운 종목이 되기 때문입니다. 자신이 매도하기 전에 언제 악재가 터져 하한가를 맞을지도 모르는 일입니다.

본인이 매매할 종목의 기본적인 산업 동향과 이슈들, 시장 선도성 등을 종합적으로 따져봐야 하고 분기보고서와 사업보고서 등을 요목조목 따져보며 공부해야 합니다. 초보자들에겐 결코 쉬운 일이 아니지만, 계속 반복해서 실력을 쌓아두시기 바랍니다. 내공이 쌓일수록 최신 뉴스만 보아도 저절로 예측이 가능해지는 날이 올 것입니다. 이중 단타 매매에서 가장 강조하고 싶은 기업 관련 문서는 바로 '분기보고서'입니다. 기업의 사업보고서, 반기보고서 모두 분기보고서를 기초로 제작되기 때문에 분기보고서 분석은 매우 중요합니다.

주식시장의 상장사들은 매 해마다 필수적으로 사업보고서, 반기보고서를 각각 1회씩 제출하며 분기보고서는 2회를 제출해야만 합니다. 또한 사업 진행에 있어 중요한 이슈 사항이 생기면, 공시를 통해 주주들에게 이를 공지해야 합니다. 국내의 모든 공시들은 금융감독원에서 운영하는 전자공시시스템을 통해 모두 확인이 가능하며, 자주 활용해야 합니다.

전자공시시스템 주소 http://dart.fss.orkr

일명 '다트'라고 짧게 줄여서 부르곤 합니다. 분기보고서 분석법에 대해서는 추후 더 다뤄보기로 하고,

주식 기초 용어 몇 가지에 대해 정리해보겠습니다

시가 / 종가 : 하루의 주식 시장이 열리면서 최초로 시작되는 가격을 시가, 시장이 닫히는 시간에 마지막으로 결정 나는 가격을 종가라고 합니다.

고가 / 저가 : 고가는 그 날 시장에서 가장 높았던 가격을 말하며, 저가는 가장 낮았던 가격을 말합니다.

상한가 / 하한가 : 주식 시장에서 종목들의 개별 주가가 일별로 상승할 수 있는 가장 높은 가격을 상한가라고 칭하며, 이와 반대로 최대폭으로 하락할 수 있는 가격을 하한가라고 부릅니다. 국내 주식시장의 가격 변동 최대폭은 2015년 이후로 상한가와 하한가 모두 30%입니다. 이는 코스피와 코스닥 모두 동일합니다.

유상증자 : 기업에서 주식을 새로 발행해 기존 주주 및 새 주주들에게 파는 것을 말합니다.

무상증자 : 기업이 주식의 자본을 늘리고 늘린 금액만큼의 주식을 추가로 발행하여 주주들에게 무상으로 할당하는 증자를 말합니다.

감자: 증자와는 반대의 의미를 지니는 말로, 기업이 주식 가격 혹은 주식 발행 부수를 줄여서 자본금을 감소시키는 것을 말합니다.

대장주 : 주식시작이 상승장인 경우, 이러한 상승세를 선도하는 종목을 말합니다. 다른 말로 선도주라 고도합니다.

HTS(Home Trading System) : 홈 트레이닝 시스템의 줄인 말로, 투자자가 집 혹은 사무실에서 주식 거래를 하는 프로그램입니다.

뉴스 분석: 상반기 中 국제수지 현황 안정적, 하반기 기본적인 균형 유지 전망

[신화망 베이징 9월 29일] (우위(吴雨) 기자) 28일, 국가외환관리국이 발표한 데이터에서 상반기 중국의 국제수지 현황은 안정적이었고 경상계정과 비저축 성격의 금융계정이 ‘쌍으로 흑자’를 달성했으며 흑자는 각각 693억 달러와 679억 달러인 것으로 나타났다. 외환관리국은 하반기 국내 경제가 안정 속에서 호전되고 대외개방이 점차 심화됨에 따라 중국의 국제수지는 기본적으로 균형을 유지할 것이라고 전망했다.

그 밖에, 외환관리국이 당일 발표한 중국의 국제투자대조표에서 6월 말까지, 중국의 해외순자산은 1조 7,515억 달러, 그중 중국의 해외자산은 6조 6,446억 달러, 해외부채는 4조 8,931억 달러, 작년 말 대비 각각 2.8%와 4.9% 증가한 것으로 나타났다.

이와 관련해 외환관리국은 기본적인 분석 리포트에서 다음과 같이 설명했다. 상반기 해외자산에서 준비자산이 여전히 가장 많았고 민간에서 보유한 자산의 비중이 계속 높아지고 있다. 해외부채 면에서, 외국기업의 대 중국 직접 투자가 여전히 주요한 부분이다. 해외순자산 면에서, 일본과 미국은 각각 세계에서 가장 큰 순자산 보유국과 순부채 보유국이고 중국은 세계에서 순채권이 두번째로 많은 나라다.

외환관리국은 현재 중국의 거시경제는 안정 속에서 호전되고 있고 경상계정은 여전히 흑자이며 외채 규모는 통제가능한 수준이고 외환보유액은 3조 달러 안팎에 머물러 있어 외부환경 변화의 대응에 양호한 완충을 제공했다고 밝혔다. 또한 향후 국내 경제가 안정 속에서 호전, 대외개방이 점차 심화, 시장 전망이 진일보로 안정 등 여건 하에, 중국의 국제수지균형의 기반은 더욱 튼튼해 질 것이라고 강조했다.

기본적인 분석

자본이 경제의 주체가되는 자본주의 사회에서 물가상승률에 따라 자산을 증식시키는 방법에서 금융자산은 많은 영향을 미치고 있습니다. 비록 우리나라에서는 대안 투자인 부동산에 대한 쏠림이 많이 있지만, 작은 금액으로 큰 금액을 만들수 있는 방법은 주식투자를 필두로한 금융자산 투자가 거의 유일한 대안입니다. 월급으로 받은 현금흐름에 적절한 금융투자가 가미된다면 더할나위없는 투자가 되지 않을까요?

주식 투자에 기본적인 분석 대해 쉽고, 명확하게, 솔직하게 이야기하고 있는 곽해선님의 "경제학자가 군더더기 없이 핵심만 짚어주는 주식투자"를 리뷰합니다. 주식 투자를 처음 시작하는 분들이 입문서로 읽기 좋은 책입니다. 왜냐하면 HTS기본 사용법부터 종목분석에 대한 기본적인 방법부터 알려주기 때문입니다.

Step1 주식 사고파는 법

Step2 시세 분석 정보 활용법

Step3 종목 고르는 법 / 기본 분석 지표 활용하기

Step4 매매 타이밍 잡는 법 / 차트 분석 지표 활용하기

4가지 방법으로 설명하는 책으로 주식투자의 기본부터 투자 방법까지 알려주는 책입니다. 물론 이 책을 읽는다고 우리는 부자가 될수는 없습니다. 왜냐하면 주식시장에서 흐르고 있는 게임의 법칙을 알아야 성공하기 때문입니다. 절대적으로 좋은 기업을 절대적인 싼가격에 사는 방법이 주식시장에서 이기는 방법이지만 이 방법을 지키는 법은 매우 어렵기 때문입니다.

HTS시세분석등 기본적인 HTS에서 확인할수 있는 정보에 대해 간단하지만 독자들이 반드시 알아야 하는 정보를 제공하고 있습니다. 기본이 중요하기에 꼭 알아야 하는 정보입니다.

기본적인 종복분석에 대해서도 어떤 정보를 확인하고 점검해야 하는지 제시하고 있습니다. 물론 기본적인 분석에 따라 한다고 해도 좋은 종목, 수익을 낼수 있는 종목을 찾기는 어렵지만 기본적인 방법을 배우고 응용하는 방법을 찾아야 우리는 수익을 낼수 있다고 생각합니다.

책은 정통적인 좋은종목 찾기에 대해 이야기도 하지만, 패턴등 기술적인 분석으로 차트도 봅니다. 왜냐하면 좋은 기업을 싼 가격에 매수하기 위해서는 다양한 방법을 동원해 우리가 고르고 골라야 하기 때문입니다. 게임의 법칙에서 기본적인 분석 기본적인 분석 우리가 돈을 벌기위해서 공부하고 분석하고 확인해야 합니다. 돈을 벌기위해 노력하는 만큼 좋은 수익으로 돌아온다는 생각을 통해 항상 명심해야 합니다.

첫째, 거래방법을 공부해서 충분히 알고 거래해야 합니다.

둘째, 주식투자 관련분석 기법과 이론, 용어를 익혀서 정보를 이해하고 활용할 줄 알아야 합니다.

셋째, 종목을 잘 골라야 합니다.

넷째, 매매 타이밍을 잘 맞춰야 합니다.

책에서 언급하는 투자의 원칙 4가지는 기본이면서 매우 어려운 말입니다. 오늘도 멋진 미래를 생각하면서 다시한번 책을 펼치고 보게됩니다.

기본적인 분석

① 안녕하세요 경제적 자유입니다. 현재시각 22년 7월 기본적인 분석 3일 새벽 2시를 지나고 있습니다.

지난시간에는 두산에너빌리티 원전관련주에 대한 기본적인 차트 분석을 통해 주가 전망을 분석해 보았습니다.

자세한 내용은 아래 링크를 확인 바랍니다.

기본적인 주가 분석 및 차트분석은 말 그대로 현재 주가에 대한 패턴 및 지지저항선을 통해 주가가 어디에서 반등 가능성이 있는지, 단기적으로 상승한다면 어느선까지 가능할지 등을 예측해보는 도구입니다.

오늘은 기본적인 분석을 넘어 볼린저 밴드분석 등 상세한 분석을 통해 더욱 깊이있게 종목분석을 수행하려합니다.

주식 차트를 분석하고 보는법에 있어서 어떤 하나의 도구만으로 주식을 분석하는 경우는 거의 없습니다.

항상 주가 분석 시에는 여러가지 보조지표, 차트 분석 방법, 패턴, 지지저항선 등을 모두 종합적으로 고려하여 판단해야합니다.

또한 개개인마다 기본적인 분석 자신에게 맞는 분석법을 발굴하는것이 필요합니다.

나는 어떠어떠한 분석법을 활용하여 주식을 분석하니 그동안의 트레이딩 시 좋은 수익율을 기록할 수 있었는지 항상 기억하고 기록하는 것이 필요합니다.

2. 피보나치 되돌림, 파라볼릭 SAR, 볼린저 밴드 분석

먼저 피보나치 되돌림 관점입니다.

아래 그림과 같이 현재 18000원선 후반대의 0.236선을 돌파한 모습을 볼 수 있습니다. 이번주에 흐름이 매우 중요한데요.

현재 시각대비 금주에 0.236선을 지지해주는 모습이나온다면 향후 0.382선을 돌파하는 시도를 보일 수 있습니다.

하지만 만약 지지하지 못한다면 추후 16000원대로의 회귀도 염두해 두어야할 것입니다.

하지만 지난시간에 언급드렸듯 현재 원전관련 수혜주로 편입되어있는 두산에너빌리티의 흐름을 보았을때에는 18800원의 지지선을 지지후 향후 21000원 돌파를 시도할 것으로 판단됩니다.

이전의 포스팅에서와 같이 21000원선을 1차 매도 익절선으로 두고 매매를 하신다면 높은 수익률은 아니지만 안전한 투자를 통해 수익률을 거둘 수 있으리라 판단합니다.

물론 21000원을 단숨에 돌파한다면 다음은 매우 강한 저항선인 23000원선을 노리게 됩니다.

다음은 파라볼릭 SAR관점에서 두산에너빌리티의 주가 전망 및 분석입니다.

아래 그림과 같이 최근 며칠간의 상승으로 인해 두산에너빌리티의 주가는 파라볼릭 SAR관점에서 상승 무드를 타고 있음을 알 수 있습니다.

또한 현재 하락하는 캔들을 발생하였지만 이는 추세전환까지는 염두할 수 없는 신호를 내보내고 있음을 알 수 있습니다.

상승신호가 더욱 가파르게 높아지는 상황이며 조금더 지켜볼 필요가 있습니다.

어쨌든 두산에너빌리티에 대해 파라볼릭 SAR관점에서는 현재 상승신호가 발생한 상황이기에 이제는 위에서 언급한 저항선 등을 염두하고 향후 하락신호 및 조정신호를 기다릴 필요가 있습니다.

아래 그림과 같이 볼린저 밴드 관점에서 주가를 바라보면 최근 횡보로 인해 볼린저밴드가 매우 좁아졌다가 다시금 하락을 진행하며 점차 넓어졌던 모양입니다.

하지만 다시 급격한 상승을 하고 볼린저밴드 중앙선을 돌파한 상황이므로 볼린저 밴드는 충분히 변동성을 머금고 상승하고 있음을 알 수있습니다.

다음 그림과 같이 볼린저 밴드는 중앙선을 돌파하였지만 다시 중앙으로 회귀하는 모습을 보입니다. 현재는 확실한 상승추세를 탔다고 이야기하기도 어려우며 반대로 하락추세로의 전환이라말할 수 없습니다.

단기적으로 보아 중앙선을 지지하고 다시금 반등을 시도할 지는 의문이지만 현재 여러가지 종합적으로 판단해보았을때 기본적인 분석 중앙선을 터치하고 다시금 상승으로 가는 패턴이 나오지 않을까 생각합니다.

3. 보조지표 분석

① RSI, MACD, CCI

현재 RSI관점에서 보조지표 분석을 수행해보면 아래와 같이 과매도 구간을 지나 과매수 구간까지는 아니지만 중앙선을 돌파한 모습입니다.

이는 현재 과매수구간은 아니지만 단기적으로 좋은 매수시점을 말한다고 보기는 어려우며 이미 약간의 상승으로 인해 상승피로감이 어느정도 쌓여가고 있는 상황임을 말씀드릴 수 있습니다.

CCI역시 현재 거의 과매수 구간에 진입한 모습이며 현재 구간에서의 추격매수는 조금 좋은 모습이 아니라고 생각합니다.

언제나 CCI 및 RSI지표적 관점에서 매수 매도를 진행한다면 , 주식을 반드시 매수해야겠다는 생각이든다면 언제나 과매도 구간에서의 매집을 추천드리며 과매도 구간이라고 해서 반드시 주식을 매수해야한다는 생각은 버리시기를 바랍니다.

또한 MACD관점에서 바라봄녀 아래 그림과 같이 강한 매수 시그널이 발생한 상황이나 이 역시 추세가 기본적인 분석 조금 진행된 상황이라 상승 에 따른 피로감이 해소되고 있는 상황이라 말씀드릴 수 있습니다.

② OBV, ROC, MFI

마지막으로 두산에너빌리티의 보조지표 분석을 수행해보면 아래와 같습니다.

OBV관점에서 상승이 지속되고 있음은 긍적적인 시그널로 볼 수 있습니다. 또한 ROC관점에서 최근 0을 돌파하며 매수시그널을 내보내는 것 또한 매우 긍정적인 신호라 볼 수 있습니다.

ROC가 상승하며 주가의 고점 역시 높아지고 있음은 매우 긍정적인 신호이며 MFI관점에서 현재 증가하는 수치를 보이고 있으며 거래량이 적절히 상승하고 있는 상황이므로

청신호가 켜져있다 볼 수 있습니다. 보통 MFI가 증가하고 거래량이 하락하면 시장이 움직임에 흥미를 잃고 곧 하락할 수 있음을 나타냅니다.

MFI는 거래량 대비 주가 변동량을 나타내므로 항상 주시할 필요가 있습니다.

또한 ROC역시 일정 시점 가격에 대비해 현재 가격의 변화율을 나타내므로 주가의 변동성이 커지며 상승을 기대해볼 수 있음을 엿보는데 유용한 도구라 할 수 있습니다.

기본적인 분석

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19 Takeaways: Basic error analysis

새로운 프로젝트의 시작단계에서, 특히 프로젝트 분야가 전문성을 요구하여 이해가 어려운 경우에, 어떤 방향이 가장 유망하게 진행되어야 할 지를 올바르게 추측하기란 매우 어렵다.

그러니까 처음부터 완벽한 시스템을 설계하고, 개발하려고 하지 말자. 대신에, 가능한한 빠르게, 수일 이내로, 기본적인 시스템을 구현하고 학습시켜 보자. 그리고 나서, 가장 유망한 방향성 찾는데 에러 분석 방법을 사용하고, 설정된 방향에서 반복적으로 알고리즘을 수행하여 성능을 향상시키도록 노력하자.

개발 데이터셋에 존재하는 100개에 대한 에러 분석을 하나하나 수작업으로 수행해 보자. 이 100개의 개발 데이터셋은 개발중인 알고리즘이 잘못 분류한 데이터이면서 동시에 에러를 야기한 주요 카테고리여야 한다. 이 정보를 사용해서 개선이 필요한 에러종류들 간의 우선순위를 정할 수 있다.

실제로 전체 개발 데이터셋을 수작업으로 관찰해야하는 눈알 데이터셋과, 관찰 대상이 아닌 블랙박스 데이터셋으로 분리해 보는 것을 고려해 보자. 눈알 기본적인 분석 개발 데이터셋에 대한 성능이 블랙박스 개발 데이터셋에 대한 성능보다 월등히 좋다면, 눈알 개발 데이터셋에 대하여 과적합이 발생한 것이므로 눈알 개발 데이터셋에 더 많은 데이터를 추가해 볼 것을 고려해 보자.

눈알 개발 데이터셋은 충분히 커야만 하는데, 그 이유는 에러가 발생한(분석 대상이 되는) 충분한 양의 데이터를 얻기 위해서는 일단 알고리즘이 분류 작업을 수행하고 여기서 에러가 발생된 데이터를 수집해야 하기 때문이다. 1,000 ~ 10,000개 블랙박스 개발 데이터셋에 대한 양은 대부분의 어플리케이션에 수준에서 보면 충분한 양이다.

개발 데이터셋이 위의 방법으로 분리 되기에 충분한 양이 아니라면, 전체 개발 데이터셋을 눈알 개발 데이터셋으로 규정하고, 이에 대하여 수작업의 에러분석, 모델선택, 하이퍼파라메터 튜닝 작업을 수행하도록 하자.


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