거래량의 중요성

마지막 업데이트: 2022년 7월 14일 | 0개 댓글
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※ 매도 물량이 터지면서 지지선을 뚫고 급락이 나오는 경우

거래량의 중요성

◆ 주식을 매수하려는 사람들이 점점 증가하면 주가는 상승하게 되어있고 이는 곧 거래량의
증가로 이어진다. 반대로 주식을 매수하려는 점차로 사람들이 줄어 들면 주가는 하락하게 되며 이는 거래량의 하락으로 이어진다. 이것이 거래량 분석의 기본원리이다.

◆ 큰 시세가 일어나는 이면에는 선도세력들의 대량의 주식매입과정이 있으며 대폭락이 일 어나는 이면에는 그들의 주식매도후 시장이탈 과정이 있는 것이 보통이다. 이 과정을 자세히 알아보고 차후에 대처함이 거래량 분석의 목적이다.

◆ 주가가 흔들기와 속임수가 있듯이 거래량 역시 일시적으로 그럴 수 있다. 세력들이 바닥권에서 더 싸게 물량을 잡기위해 자기 계좌에서 주식을 투매하고 동일한 수량 을 매집하는, 소위 가격빼기 방식의 "매집을 위한 속임수"가 있을 수 있고, 주가 상투권에서 주가를 올리면서 자신들의 물량을 소량씩 처분하는, 소위 "매도를 위한 속임수" 등이 나타나는 경우도 있다.

그러나 주가의 경우보다는 속임수의 해석이 훨씬 쉬우며 속임수의 형태도 다양 하지 않기 때문에 프로일수록 주가보다는 거래량을 보는데 더 정성을 기울이지만 초보자일수록 거래량은 안보고 주가만 눈터지게 바라보는 습성이 있다.


2. 거래량으로 보는 매수시점

◆ 주가나 거래량이 장기간 하락 또는 바닥권을 횡보하다가 어느 시점부터 대량 거래가 터 지면서 주가가 상승을 시작한다면(젊은 시세!) 대량의 매집세력이 등장 했을 가능성이 크므로 일차적인 관심을 기울여야 하고 대량거래 이후에 거래량이 감소하는데도 주가가 빠지거나 밀리지 않는다면(눌림목) 즉시 매수를 준비하여야 한다.

◆ 주가가 장기간 하락을 지속하다가 마지막 투매 끝에 급격한 거래량이 터지면 거래량의 중요성 서 주가급
등이 시작되는 경우, 또는 바닥을 오랫동안 다진 주식의 거래량이 점진 적으로 증가하면서 주가가 꿈틀대는 경우, 이 두가지 경우 모두 강력한 매수신호 로 간주해야 한다.


◆ 거래량 5일 이동평균선이 상승으로 반전되는 시점이 1차 단기매수 시점이다.
특히 거래량 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파한다면 이는 강력한 단기매수
신호이며 더구나 주가하락 및 거래량 이동평균선의 역배열 상태가 장기 적으로 지속되다가 골든크로스가 발생한 것이라면 앞으로 큰 시세 또는 상당폭의 기술적 반등이 예상된다.

주가 이동평균선 골든크로스의 경우, 단기 매물의 출회로 주가가 일시적으로 흔들리거나 하
락조정이 발생하여 단기 고점에 물리는 우를 범하기 쉬우므로 단기 매매의 경우에는 거래량 골든크로스시 매수하여 주가 골든크로스시 매도하는 것 이 가장 안전한 매매방법이 된다. 특히 하락장의 경우.


◆ 거래량 5일 이동평균선 또는 20일 이동평균선을 당일 거래량이 꼭꼭 채우거나 상회하는
동안에는 주가는 계속 오르기 쉽고 당일 거래량이 이동평균선 이하를 하회하기 시작하면 주가는 단기적으로 내릴 가능성이 크다.


3. 거래량으로 보는 매도시점


◆ 주가가 거래량 증가와 함께 상승을 지속하다가 매스컴에서 대형호재가 발표 되는 날을
전후하여 갑자기 대량거래를 터뜨리며 급락하는 경우가 가장 고전적인 상투의 모습이고 세력들의 전형적인 손털기 수법이기도 하다.

◆ 주가상승과 더불어 순매도 규모를 소규모로 늘려가는, "분할매도 물량털기" 방식의 경우,
주가 상투권에서 거래량 규모가 크지 않아 속기쉬운 형태이므로 주의해야 한다. 즉 주가는 지
속 상승하는데도 거래량이 어느 시점부터 계속적으로 감소하기 시작한다면 경계경보에 돌입하여야 한다.


◆ 주가가 1차 상승후 눌림목 횡보 국면에서 거래가 일시급증하며 주가가 급락 하는 것은
매집세력이 주가관리를 하다가 시장여건이 급격히 나빠졌다던가 또는 회사에 돌발악재가 생겼다던가 또는 자금여력이 부족하여 주가관리를 포기하였다 던가 하는 경우들중 하나이므로 이때는 매수가 아닌 매도로 대응해야 한다.

◆ 큰 시세를 내는 종목은 거래량이 일시적으로는 들쑥날쑥해도 전반적인 추세가 상향 45도
각도로 증가하는 특성이 있는 반면, 거래량이 상향 증가추세를 형성하지 못하고 계속 들쑥날쑥 하는 종목은 시세분출을 하기 어렵다.

◆ 주가가 하락하는 동안에도 거래량이 계속 이어진 종목은 나중에 큰 시세를 내기가 대단
히 어렵다. 왜냐하면 주가가 내리는데도 꾸준히 팔자가 대량으로 이어 졌다는 것은 기업실적이 악화되고 있다던가 무엇인가 숨겨진 악재가 있다는 것을 의미하기 때문이다.


◆ 전장거래량보다 후장거래량이 두배 이상 많을 때는 주가상승 가능성이 높다.

◆ 전고점의 거래량을 능가하지 못하면 거래량의 중요성 주가가 크게 상승할 수 없으나 거래량이 전고점 거
래량을 능가하면 주가가 전고점을 뚫을 확률이 크며 특히 전고점까지의 거리가 짧을수록 큰 시세가 나온다.

반대로 전저점을 깨고 주가가 하락하면서 거래량이 증가하는 것은 매도압력이 크다는 것을
의미하므로 강력한 매도신호가 된다.


◆ 주가가 오르면서 몇만주씩 뭉치로 거래되는 것은 큰손들의 매집물량이고 주가가 내리면
서 뭉치로 거래되는 것은 큰손들의 매도물량이다.

◆ 주가가 상승하는데 거래량이 감소하는 것은 급등주로서 큰 호재를 가진 주식의 경우, 시
세 초기일 때는 매수신호가 되나 시세가 상당히 진행된 이후에는 분할매도 신호가 된다.

반대로 주가가 하락하면서 거래량이 증가할 경우, 시세 하락 초기에는 분할매도 신호이나
시세하락 말기에는 분할매수 신호가 된다.

"거래급증 종목은 대시세를 분출할 수 있는 가장 중요한 조건을 갖추었다고 할 수 있으나
시장여건이 맞지 않을 경우에는 매집세력의 애초 의도와는 달리 실패 할 가능성 또한 크므로 거래량 분석이라는 Tool도 항상 시장의 전반적인 흐름과 연관지어 사용할줄 거래량의 중요성 아는 종합적 안목이 필요하다.

거래량의 중요성

비트코인 트레이딩을 할 때, 내 경우, 가장 중요하게 보는 것도 거래량이고 많은 트레이더들이 매수 매도를 할 때 보는 것 역시도 거래량이다. 거래량은 무엇일까? 말 그래도 거래가 발생한 양을 의미한다.

만약, 매수가 1이 발생하고, 매도가 1이 발생하면 거래량은 2가 된다. 매수가 2이고, 매도가 1이면 거래량은 3이 된다. 그러면 차트에서는 매수가 매도보다 많기 때문에 가격이 상승한다. 매수와 매도의 차이가 캔들의 움직임을 결정하는 것이다.

매수가 발생해야만 가격이 올라가고, 매도가 발생해야만 가격이 내려간다. 매수도 없고 매도도 없으면 우리는 이를 '거래량이 없다'라고 한다. 마치, 시장이 얼어있는 듯한 느낌을 받는다. 즉, 반대로 말하면 거래량이 움직이지 않으면 매수도 할 필요가 없고, 매도도 할 필요가 없다. 이것이 차트의 맹점이라는 것이다.

매수세와 매도세가 멈출 때

물론, 차트가 완전히 움직이지 않는 종목은 없다. 비트코인의 경우, 어떻게든 시세는 움직인다. 매수하려는 사람과 매도하려는 사람의 심리는 매 순간 달라지기 때문이다. 가격이 내려가면 매수하고 싶은 마음이 생기고, 가격이 올라가면 매도하고 싶은 마음이 생긴다.

어느 지점에 오면 매수와 매도가 팽팽하게 거래량의 중요성 맞서는 순간이 있다. 이러한 캔들의 형태를 우리는 '도지 캔들'이라고 부른다. 도지 코인이 아니다. 도지(どうじ)는 일본어로 '동시'라는 의미를 지니고 있다.

※ 매도 물량이 터지면서 지지선을 뚫고 급락이 나오는 경우

거래량이 적은데 가격이 상승하고 하락하는 것은 매수는 있는데, 매도가 없거나, 매도가 없는데, 매수가 있을 때 가격이 움직인다. 실제로, 큰 자본이 들어오고 빠지는 타이밍을 보는 것은 익절손절에 있어 중요한 기준이 된다.

가격이 하락하고 바닥을 치다가 큰 매수 물량이 들어오면 상승 전환점이라고 볼 수 있고, 반대로 가격이 많이 상승한 상태에서 큰 매도 물량이 하락 전환점이라고 볼 수 있다.

반대로, 거래량이 적은데 가격이 상승하거나 하락하는 경우에는 그 반대의 결과가 나올 수 있으므로 차트의 움직임을 주시해야 한다. 보통 이런 경우, 급등이나 급락하는 경우가 거래량의 중요성 있기 때문이다.

위와 같이 갑작스럽게 매도 물량이 나오는 경우, 추가적으로 하락이 발생할 가능성이 높기 때문에 트레이더들은 순간적으로 포지션을 바꾸는 경우가 많다. 매수의 경우도 마찬가지로, 매수 물량이 단기간 내 폭발적으로 터지면 상승 전환의 추세를 이어가고 있다고 볼 수 있으며, 이를 통해 돌파매매를 시도해 볼 수 있다.

비트코인 트레이딩 거래량의 중요성

비트코인 트레이딩을 할 때, 내 경우, 가장 중요하게 보는 것도 거래량이고 많은 트레이더들이 매수 매도를 할 때 보는 것 역시도 거래량이다. 거래량은 무엇일까? 말 그래도 거래가 발생한 양을 의미한다.

만약, 매수가 1이 발생하고, 매도가 1이 발생하면 거래량은 2가 된다. 매수가 2이고, 매도가 1이면 거래량은 3이 된다. 그러면 차트에서는 매수가 매도보다 많기 때문에 가격이 상승한다. 매수와 매도의 차이가 캔들의 움직임을 결정하는 것이다.

매수가 발생해야만 가격이 올라가고, 거래량의 중요성 매도가 발생해야만 가격이 내려간다. 매수도 없고 매도도 없으면 우리는 이를 '거래량이 없다'라고 한다. 마치, 시장이 얼어있는 듯한 느낌을 받는다. 즉, 반대로 말하면 거래량이 움직이지 않으면 매수도 할 필요가 없고, 매도도 할 필요가 없다. 이것이 차트의 맹점이라는 것이다.

매수세와 매도세가 멈출 때

물론, 차트가 완전히 움직이지 않는 종목은 없다. 비트코인의 경우, 어떻게든 시세는 움직인다. 매수하려는 사람과 매도하려는 사람의 심리는 매 순간 달라지기 때문이다. 가격이 내려가면 매수하고 싶은 마음이 생기고, 가격이 올라가면 매도하고 싶은 마음이 생긴다.

어느 지점에 오면 매수와 매도가 팽팽하게 맞서는 순간이 있다. 이러한 캔들의 형태를 우리는 '도지 캔들'이라고 부른다. 도지 코인이 아니다. 도지(거래량의 중요성 どうじ)는 일본어로 '동시'라는 의미를 지니고 있다.

※ 매도 물량이 터지면서 지지선을 뚫고 급락이 나오는 경우

거래량이 거래량의 중요성 적은데 가격이 상승하고 하락하는 것은 매수는 있는데, 매도가 없거나, 매도가 없는데, 매수가 있을 때 가격이 움직인다. 실제로, 큰 자본이 들어오고 빠지는 타이밍을 보는 것은 익절손절에 있어 중요한 기준이 된다.

가격이 하락하고 바닥을 치다가 큰 매수 물량이 들어오면 상승 전환점이라고 볼 수 있고, 반대로 가격이 많이 상승한 상태에서 큰 매도 물량이 하락 전환점이라고 볼 수 있다.

반대로, 거래량이 적은데 가격이 상승하거나 하락하는 경우에는 그 반대의 결과가 나올 수 있으므로 차트의 움직임을 주시해야 한다. 보통 이런 경우, 급등이나 급락하는 경우가 있기 때문이다.

위와 같이 갑작스럽게 매도 물량이 나오는 경우, 추가적으로 하락이 발생할 가능성이 높기 때문에 트레이더들은 순간적으로 포지션을 바꾸는 경우가 많다. 매수의 경우도 마찬가지로, 매수 물량이 단기간 내 폭발적으로 터지면 상승 전환의 추세를 이어가고 있다고 볼 수 있으며, 이를 통해 돌파매매를 시도해 볼 수 있다.

기술적 분석의 기초 (Basics of Technical Analysis) – 6. 거래량의 중요성

지금까지, 우리는 증권의 가격에 대해서만 알아보았습니다. 가격이 기술적 분석에서 가장 중요한 항목이지만, 거래량도 그에 못지 않게 매우 중요하죠.

거래량이란 무엇인가?

거래량은 간단히 말하면 주어진 시간 동안(보통 하루) 거래된 주식이나 계약의 수 입니다. 거래량이 많을 수록, 증권이 더 활발하죠. 거래량의 움직임(위나 아래로)을 결정하기 위해, 차티스트들은 보통 어떤 차트에서나 찾아볼 수 있는 거래량 막대를 봅니다. 거래량 막대는 가격과 같이 그 기간동안 얼마나 많은 주식이 거래되었는지, 어떠한 추세가 있는 지 보여줍니다. (좀 더 읽어보려면, Price Patterns — Part 3, Gauging Support and Resistance With Price By Volume을 살펴보세요.)

거래량은 왜 중요한가?

거래량은 추세와 차트의 패턴을 확인하는 데 쓰이기 때문에 기술적 분석의 중요한 측면입니다. 상대적으로 높은 거래량에서 가격 변동이 위나 아래로 움직인다면 이는 더 낮은 거래량의 움직임에 비해 더 강하고 연관된 움직임으로 보입니다. 그러므로 만약 당신이 거대한 가격 변동을 보고 있다면, 또한 거래량을 보고 같은 이야기를 하고 있는지 확인해야 합니다.\r\n\r\n예를 들어 한 주식이 긴 하강세 이후에 하루 동안 5%가 뛰었다고 합시다. 이 것은 추세 역전의 표시일까요? 여기서 거래량이 트레이더를 돕습니다. 만약 그 날동안 거래량이 평균적인 일일 거래량에 비해 높았다면, 실제로 이는 아마 역전의 표시일 것입니다. 반면에, 거래량이 평균보다 낮다면, 아마 실제 추세 역전을 뒷받침하기에는 충분하지 않을 것입니다. (더 읽어보려면, Trading Volume — Crowd Psychology을 확인하세요.)

거래량은 추세와 함께 움직여야 합니다. 만약 가격이 상승 추세라면, 거래량도 증가해야 합니다 (반대의 경우도 같습니다). 만약 이전의 거래량의 가격 변동의 관계가 약화된다면, 이는 보통 추세가 약하다는 표시입니다. 예를 거래량의 중요성 들어, 만약 주식이 상승 추세이지만 거래일이 지나면서 거래량이 낮아진다면, 이는 추세가 풀이 꺾이기 시작하였고 곧 끝날 것이라는 징조입니다.

거래량이 거래량의 중요성 다른 이야기를 하고 있다면, 이는 다이버전스(divergence)의 경우입니다. 다이버전스는 두 개의 다른 지표 사이의 대조를 의미하죠. 가장 간단한 다이버전스의 예는 명확한 상승 추세에서의 거래량의 감소입니다. (좀 더 이해하려면, Divergences, Momentum And Rate Of Change를 읽어보세요)

거래량과 차트 패턴

거래량의 다른 쓰임은 차트 패턴을 확인하는 것입니다. 머리어깨(head and shoulders), 삼각형(triangles), 깃발(flags)과 같은 패턴과 다른 가격 패턴은 거래량과 함께 확인될 수 있습니다. 그 세부적인 방법은 이 튜토리얼에서 나중에 설명할 것입니다. 대부분의 차트 패턴에서, 차트가 차티스트에게 의미를 줄 때 필요한 몇가지 중요한 지점들이 있습니다. 기본적으로, 거래량이 적어 차트 패턴의 중요 시점을 확인할 수 없다면, 패턴이 형성한 신호의 질은 떨어질 수 밖에 없죠.

거래량은 가격에 우선한다

기술적 분석에서 또다른 중요한 아이디어는 거래량이 가격에 우선한다는 것입니다. 거래량은 기술 분석가들과 차티스트가 다가오는 추세 역전을 예상하는데 깊게 관찰됩니다. 만약 거래량이 상승 추세에서 감소하기 시작했다면, 이는 보통 상승 추세가 곧 끝날 것이라는 신호입니다.

이제 우리는 기술적 분석의 중요한 요소들 몇 가지를 더 잘 이해했으니, 가격 변동에서 거래 기회를 포착하는 데 도움을 주는 차트로 이동하도록 하겠습니다.

거래량의 중요성

주린이 탈출 시리즈

[거래량의 의미]

차트 매매 시 가장 중요한 것은 거래량이다.

내가 하는 차트 매매는 세력이 들어온 종목을 매수해서, 세력이 나오기 전에 나오는 것이다.

가끔 운 좋게 세력과 동시에 나오는 경우도 있다.

세력이 들어오고, 나가는 것을 알려주는 지표가 바로 거래량이다.

극단적인 예로 거래량만 보고 매수해도 거래량의 중요성 어느 정도 수익을 낼 수 있다.

세로 선은 거래량이 급감한 지점이다.

해당 지점에서만 매수를 해도 수익을 꾸준히 낼 수 있다.

실전 매매

우선 과거에 없던 엄청난 양의 거래량이 발생한다. 큰돈이 들어왔다는 의미이다.

이후 세력들은 거래량을 줄이고 꾸준히 매집을 진행할 것이다.

매집을 하는 과정이 짧기도 하고 길기도 할 것이다.

그 과정에서 '[주린이 탈출] 4편 : 차트의 기본 - 지지와 저항이 만드는 박스권'도 확인할 수 있다.

[주린이 탈출] 4편 : 차트의 기본 - 지지와 저항이 만드는 박스권 패턴

주린이 탈출 시리즈 [지지와 저항이 만드는 박스권] 계속 오르는 주식, 계속 내리는 주식은 없다. 주가는 올라가면 내려오고, 내려가면 올라오는 형태를 보인다. 즉, 내려오면 매수, 올라가면 매

주가가 저가이고 거래량이 급감한 날 매수를 하고, 주가가 고가이고 거래량이 터지면 매도를 거래량의 중요성 하자.

이를 반복하다가 거래량이 연속으로 터지거나, 거래량이 터졌는데 위꼬리가 길게 캔들이 나온다면 나와야 한다.

주가를 급등시켜 개미를 현혹하는 차트이다.

주가가 급등하면 불나방 같은 개미들이 매수에 동참할 것이고, 세력은 오랜 기간 매집을 했기에 급등한 가격에 물량을 넘기고 나오는 것이다.


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