보조지표 설정

마지막 업데이트: 2022년 6월 24일 | 0개 댓글
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주가 움직임에 따른 ADX

보조지표 설정

주식을 통해 재테크를 하고자 하는 분이라면 필수는 아니지만 참고하시면 좋은 차트 보조 지표를 확인하시면 좋습니다.

주식 종목의 오름과 내림은 여러 가지 요인에 따라 변동이 되는데 이 변동되는 폭과 예측을 어느 정도 잘하는 보조지표 설정 방법이 있습니다.

주가에는 일정한 패턴이 존재하고 이를 바탕으로 여러 가지 조건식을 만들어 대입하여 오름과 내림폭 그리고 매도와 매수 타이밍까지 알 수가 있습니다.

하지만 보조지표는 단순히 보조지표일 뿐 맹신하여 투자에 활용하시면 안 되며 각각 보조지표는 활용하는 사람마다 종목에 따라 잘 맞는 지표가 있으니 가능하면 여러 번 시행착오를 거치시거나 여러 개 지표를 동시에 활용해보시기를 추천드립니다.

보조지표
(증권플러스 기준 순서)

1. 거래량

  • 주식을 판매(매도)하거나 구매(매수)하는 총량

2. 투자심리도

  • 상승일 수를 이용하여 계산
  • 75% 하향 돌파시 매도
  • 25% 상승 돌파시 매수

3. 이격도

  • 주가와 이동평균선 사이의 간격으로 괴리율
  • 20일선 이격도 : 상승일 때 105% 이상 매도, 98% 이하 매수
  • 60일선 이격도 : 상승일때 110% 이상 매도, 96% 이하 매수
  • 20일선 이격도 : 하락일때 102% 이상 매도, 94% 이하 매수
  • 60일선 이격도 : 하락일때 105% 이상 매도, 90% 이하 매수

4. AB Ratio

  • 주가의 에너지로 계산
  • A : 20일, 기간 20일 설정
  • B-Ratio가 A-Ratio 상향 돌파(골든크로스) 매수
  • B-Ratio가 A-Ratio 하향 돌파(데드크로스) 매도
  • 동반 상승 시 매수 대기 / 동반 하락 시 매도 대기

5. AD Line

  • 등락 주선, 상승종목-하락종목
  • 상승 시 전체 주식 시장 좋음 / 하락 시 전체 주식 시장 안 좋음
  • ADL 오를 때 주가 지수가 떨어지는 경우 : 향후 주가가 오를 가능성 높음
  • ADL 내릴 때 주가 지수가 오르는 경우 : 향우 주가가 떨어질 가능성 높음

6. ADX

  • DMI에 괴리도 추가
  • ADX가 상승 시 주가 상승
  • ADX가 하락 시 주가 하락
  • PDI가 NDI 상향 돌파(골드크로스) 매수
  • PDI가 NDI 하향 돌파(데드크로스) 매도
  • ADX 높을 때 매수 또는 매도 시점이 나올 시 상승 또는 하락 강도 강함

7. ATR

  • 시간 변동에 따른 주가 변동성 (14일 기준)

8. CCI

  • 주가와 이동평균선의 차이 9,9로 설정
  • 상승 후 100 이하면 매도, 하락 후 -100 이상이면 매수

9. Chaikin OSC

    보조지표 설정
  • 거래량과 주가의 이동평균 계산, 기준일 거래량이 최근과 비슷할 때 활용
  • 단기 3일, 장기 10일 설정
  • 지표가 0 상향 돌파시 매수 / 지표가 0 하향 돌파시 매도

10. DMI

  • 전일대비 현재가의 고점과 저점을 비교, ADX와 동시 사용
  • PDI : +DM, 고가가 상승한 경우
  • MDI : -DM, 저가가 하락한 경우
  • PDI가 MDI보다 아래에서 위로 상향 돌파 시 매수
  • PDI가 MDI보다 위에서 아래로 하향 돌파 시 매도

11. MACD

  • 이동평균선의 차이, MACD OSC와 함께 사용
  • MACD OSC막대 최고점 일 때 매도
  • MACD OSC막대 최저점 일 때 매수

12. MFI

  • RSI 상향 버전, RSI+거래량 지표
  • 80% 이상은 매도 / 20% 이하는 매수

13. Mass Index

  • 고가와 저가 사이의 변동폭 측정을 통한 추세 전환점 발견 및 확인
  • MI : 25일, Signal : 9, 기준선 : 27
  • 이동평균선 우하향일 때 지표가 27을 하향 돌파 시 매수
  • 이동평균선 우상향일 때 지표가 27을 하향 돌파 시 매도
  • 지표가 0 상향 돌파 시 매수 / 하향 돌파 시 매도
  • 주가 하락 시 지표 상승 시 매수 대기
  • 주가 상승 시 지표 하락 시 매도 대기

14. Momentum

  • 현재와 과거의 주가를 비교하여 추세 비교
  • 모멘텀 기간 10 설정
  • 모멘텀이 0보다 클 경우 상승 추세
  • 모멘텀이 0보다 작을 경우 하락 추세
  • 모멘텀이 Signal선 상향 돌파 시 매수
  • 모멘텀이 Signal선 하향 돌파 시 매도

15. NVI

  • 거래량 파악 및 Signal 9 설정
  • 지표가 Signal 상향 돌파 시 매수
  • 지표가 Signal 하향 돌파 시 매도

16. OBV

  • 거래량을 통해 주가 예측 가늠, 매집세력 파악용
  • 주가가 횡보하거나 하락하는데 OBV가 상승한 경우 세력 매집 중으로 파악되니 추후 상승할 가능성 높음

17. RSI

  • 상대 강도 지수, 추세 힘 측정 지표
  • RSI선이 Signal 선을 상단으로 위로 올라갈 때 매수
  • RSI선이 Signal 선을 아래로 내려갈 때 매도
  • 70% 이상은 매도시점 / 30% 이하는 매수시점

18. Sonar

  • 이동평균선의 이격도를 통해 주가의 추세 파악, 추세 종목에만 활용
  • Sonar선이 상승하여 0 돌파시 매수시점
  • Sonar선이 하락하여 0 돌파시 매도시점
  • Sonar선이 Signal선을 상향 돌파 시 매수
  • Sonar선이 Signal선을 하향 돌파 시 매도

19. Stochastic Slow

  • 과거 이동평균선을 참고한 현재의 위치, 횡보, 박스권에서 일정 부분 적용 가능
  • 20% 이하일 때 매수시점
  • 80% 이상일 때 매도시점
  • (5,3,3) (10,6,6) (14,3,3) (20, 12, 12) 설정

20. TRIX

  • 이동평균선, TRIX 12, Signal 9 설정 시 추세 차트에서 유용하게 활용
  • TRIX선이 0 상향 돌파 시 매수
  • TRIX선이 0 하향 돌파 시 매도
  • TRIX선이 Signal선을 상승 돌파 시 매수
  • TRIX선이 Signal선을 하락 돌파 시 매수

21. VR(Volume Ratio)

  • 일정한 기간 동안 통계되는 거래량 비율
  • 75% 상향 돌파 시 매수
  • 75% 하향 돌파 시 매도

22. Volume OSC

  • 주가 거래량 지표 10, 20 설정
  • 0을 상향 돌파 시 매수
  • 0을 하향 돌파 시 매도

23. Williams %R

  • STR과 비슷하며 과매수, 과매도 파악용, 14일 설정
  • -80 상향 돌파 시 매수
  • -20 하향 돌파 시 매도

24. ROC

  • 당일 주가와 N일전 과거 주가 사이를 비교, 12일 설정
  • 상승하여 0 돌파 시 매수시점
  • 하락하여 0 돌파 시 매도시점
  • 주가 하락 시 ROC 상승한 경우 매수 대기
  • 주가 상승 시 ROC 하락한 경우 매도 대기

25. Pivot

  • 전일 고가와 저가, 종가를 종합해 3으로 나눈 중간값으로 저항과 지지를 나타내며 만들어낸 지표
  • 단타용으로 RSI지표와 함께 활용

26. Sigma

  • 표준편차와 주가 차이
  • 0 상향 돌파 시 매수시점
  • 0 하향 돌파 시 매도시점
  • -3 상향 돌파 시 매수
  • 3 하향 돌파 시 매도

27. PMAO

  • 이동평균선의 차이로 단기 9일, 장기 20일 설정
  • 상승 후 0 돌파 시 매수시점
  • 하락 후 0 돌파 시 매도시점

28. 이동평균선

  • 평균 주식 가격인 주가를 선으로 나타낸 지표로 5일(1주일)의 평균, 20일(1개월)의 평균, 60일(1분기)의 평균, 120일(반년)의 평균을 나타냄
  • 전체적으로 주가가 우상향인 경우 5일선과 20일선이 만나면 반등 가능성이 높음
  • 반대의 경우라면 60일선을 만날 때 하락 가능성이 높음

29. 일목균형표

  • 시간에 따라 추세가 바뀌는 개념 설정, 구름층 지지와 저항을 나타냄
  • 기준선이 상승추세일 때 홀딩
  • 기준선이 상승추세고 후행스팬이 주가를 상향 돌파 시 매수
  • 기준선이 상승추세고 후행스팬이 주가를 하향 돌파 시 매도
  • 전환선이 기준선을 상향 돌파 시 매수
  • 전환선이 기준선을 하향 돌파 시 매도
  • 주가가 파란 구름을 상향 돌파 시 매수
  • 주가가 빨간 구름을 하향 돌파 시 매도

각 증권사 MTS나 어플마다 보조지표가 있고 없고 차이는 있겠지만 주식 사고팔 때 기업의 가치는 필수항목으로 파악하신 후 매도, 매수시점에 대해 관련 보조지표를 활용하시면 도움이 되실 겁니다.

추가로 수정이나 보완이 되는 보조지표는 관련 글에 업로드하여 업데이트할 예정입니다.

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치킨요정의 경제공부방

주식에 있어서 차트는 매우 중요한 요소입니다. 주식을 매매하고자 하는 사람들은 해당 종목의 차트를 꼼꼼히 보고 종목을 매수해야만 하죠. 주식 차트에는 매매신호를 포착할 수 있는 수많은 보조지표들이 존재하는데요, 사실 대부분의 투자자들은 이 지표들 중 극히 일부분만 매매에 활용하고 있습니다.

저도 여태까지 주식 차트 보조지표들에 대해 계속 포스팅을 하고 있지만.. 써야할 내용들이 아직도 산더미만큼 쌓여있네요. 여태까지 제가 작성한 주식차트 보조지표 관련 포스팅을 아래에 정리해보았습니다.

오늘은 차트의 수많은 보조지표 중 하나인 RSI 지표에 대해 이야기해볼까 합니다.

· RSI(Relative Strength Index)

주식, 선물, 옵션 등의 기술적분석(차트분석)에 사용되는 보조지표임. RSI는 우리나라말로 상대강도지수라고 부르며, 가격의 상승압력과 하락압력간의 상대적인 강도를 나타내는 지표임. 1978년 미국의 윌레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발함.

RSI는 위의 정의처럼 주가의 상승압력과 하락압력간의 상대적인 강도를 쉽게 보여줍니다. RSI가 클수록 주가의 상승추세가 크다는 뜻이며, 반대로 작을 수록 주가의 하락추세가 크다는 뜻이죠.

구체적인 공식을 통해 알아보도록 하겠습니다.

① U = 전날 주가보다 오늘 주가가 상승할 때의 주가 상승폭(up)

② D = 전날 주가보다 오늘 주가가 하락할 때의 주가 하락폭(down)

③ AU = 일정기간(N일) 동안의 U의 평균값(average ups)

④ AD = 일정기간(N일) 동안의 D의 평균값(average downs)

⑥ RSI = AU / (AU+AD) = RS / (1+RS)

⑦ RSI 시그널 = RSI의 이동평균선

위의 공식에 따르면, RS는 일정기간동안의 주가상승폭을 일정기간동안의 주가하락폭으로 나눈 값이며, RSI는 RS / (1+RS)라는 것을 알 수 있습니다.

RSI 공식은 수학적으로 0과 1사이의 값을 만들게 합니다. 만약 평균 주가상승폭(AU)이 평균 주가하락폭(AD)보다 훨씬 크다면 RSI 값은 1로 수렴할 것이며, 반대로 AU가 AD보다 훨씬 작다면 RSI값은 0으로 수렴할 것입니다. 이 값을 퍼센트로 환산하면, RSI 값은 0%~100% 사이의 값에서 움직이는 것이죠.

다음으로 N일에 대해 이야기해볼게요. 위의 공식 ③,④번에서 AU는 N일동안의 평균 주가상승폭이고, AD는 N일동안의 평균 주가하락폭이라고 했죠? 그렇다면 N은 어떻게 구할까요?

N은 사용자가 임의로 정할 수 있는 파라미터지만, RSI를 개발한 윌레스 와일더는 N을 14일로 사용할 것을 권장하였습니다. (즉, 이 N값은 주식 MTS 또는 HTS의 차트설정에서 사용자가 임의로 수정할 수 있지만, 기본값은 14일로 지정되어 있습니다.)

RSI 역시 MACD와 같이 시그널(Signal)선이 별도로 존재합니다. RSI 자체의 이동평균선이라고 이해하시면 됩니다. 말그대로 이동평균선이기 때문에 RSI보다 반응이 느리다는 특징이 있습니다. 기본적으로는 RSI의 6일 이동평균선을 사용합니다.

RSI는 주식 차트 설정에서 선택하여 확인할 수 있습니다. 저는 미래에셋대우 MTS를 쓰는데요, 아래와 같이 설정하면 됩니다. (증권사마다 다르므로, 참고만 하시기 바랍니다.)

▲ 차트에서 오른쪽 위에 [톱니모양 아이콘(설정)]을 클릭하면, [보조지표] 란이 보입니다. [보조지표]를 클릭합니다.

▲ 보조지표에서 RSI 항목을 찾아 선택하면 차트 아래에서 RSI 지표를 확인할 수 있습니다.

자, RSI를 설정하셨다면 이제 이 지표를 어떻게 읽는지, 그리고 어떻게 투자에 활용할 수 있는지 알아봐야겠죠?

RSI 지표 읽는법 및 활용방법

① RSI 지표를 해석하는 방법

RSI의 지표는 매우 단순합니다. 다른 지표들에 비해 읽기도, 이해하기도 쉽죠.

· RSI 지표 읽는 법

① RSI는 50%를 기준으로, 50% 이상은 매수세 우세, 50% 이하는 매도세 우세를 나타냄.

② RSI가 70% 이상이면 매수세가 상당히 커서 초과매수 국면에 돌입.

③ RSI가 30% 이하이면 매도세가 상당히 커서 초과매도 국면에 돌입.

④ RSI가 시그널선을 상향돌파하면 단기적으로 매수세가 늘어나는 추세.

⑤ RSI가 시그널선을 하향돌파하면 단기적으로 매도세가 늘어나는 추세.

RSI 지표에는 RSI선과 시그널선, 그리고 2개의 평행선이 있습니다. 이 평행선은 바로 70%선과 30% 선입니다. RSI는 보통 이 두 평행선 사이에서 움직이지만, 단기간에 매수세가 압도적으로 커지면 70%를 초과하게 되며, 이를 초과매수 국면이라고들 합니다. 매수세가 비정상적으로 증가하였기 때문에 주가 또한 비정상적으로 상승하고 있다는 것을 보여주는 것이죠.

반대의 경우도 마찬가지입니다. 매도세가 상당히 커지면 RSI가 30%를 밑돌게 되는데, 이 때는 주가가 비정상적으로 하락하는 초과매도 국면으로 인식할 수 있습니다.

위와 같은 초과매수/초과매도 구간을 제외하고는 RSI 지표는 보통 30~70% 사이에서 움직입니다.

RSI와 시그널선이 교차하는 구간도 주목할 필요가 있습니다. 쉽게 말해, 단기이평선이 장기이평선과 교차하는 것과 똑같은 이치입니다. RSI가 시그널을 상향돌파한다는 것은 단기적으로 매수세가 늘어나고 있다는 것을 의미하며, 반대로 RSI가 시그널을 하향돌파하면 매도세가 늘어나고 있다는 것을 의미합니다.

② RSI를 활용한 매매포인트 잡기

그렇다면 RSI 지표를 이용해서 보조지표 설정 다음과 같이 매매포인트를 잡을 수 있겠네요. 기본적으로는 아래와 같은 경우에 매매포지션 신호를 포착할 수 있습니다. (같은 지표에 대한 해석방법도 사용자에 따라 여러가지가 있을 수 있습니다만, 본 포스팅에서는 보편적으로 사용되는 매매포인트만 언급하겠습니다.)

· RSI를 활용하여 매매포인트 잡는법

① RSI가 70%를 초과하고, RSI가 시그널을 하향돌파(데드크로스)할 경우 매도.

② RSI가 30%를 밑돌고, RSI가 시그널을 상향돌파(골든크로스)할 경우 매수.

③ 주가가 장기적인 상승추세일 때에는 70%를 초과하는 경우가 많으므로, 50%를 밑돌 때 매도.

④ 주가가 장기적인 하락추세일 때에는 30%를 밑도는 경우가 많으므로, 50%를 초과할 때 매수.

먼저 ①,②,번을 묶어서 설명드릴게요.

※ RSI를 활용한 단기 매수·매도 포인트 포착

일반적으로 RSI가 70%를 초과하게 되면 단기적으로 과매수권이라고 보시면 되는데요, 과매수권에 도달했다고 하더라도 섣불리 매도를 하는 건 좋지 않습니다. 과매수권이 꺾이게 되는 시점(RSI와 시그널의 데드크로스)까지 확인한 후 매도를 하는 것이 더 효과적입니다.

반대의 경우도 마찬가지입니다. RSI가 30%를 밑돌 때 RSI가 시그널을 골든크로스한다면, 곧 RSI가 30% 이상으로 상승할 확률이 높습니다. 이럴 때 매수포인트를 잡으면 단기적으로 이익을 볼 확률이 높아집니다.

위의 그림에서 ①,②번 매매포인트를 쉽게 찾을 수 있습니다. (허나, 우측 그림을 보면 RSI만 가지고는 이상적인 단기 매도포인트를 포착할 수 없다는 것을 확인할 수 있습니다.)

※ RSI를 활용한 장기 매수·매도 포인트 포착

만약 주가가 장기적으로 상승추세라면 RSI가 70%를 초과하는 일이 자주 일어납니다. 이럴 때에는 RSI가 50%를 밑도는 시기를 기다렸다가 이 때 매도를 하는 것이 좋습니다. (장기추세는 쉽게 바뀌지 않기 때문에, 긴 호흡으로 바라보는 것이죠.)

반대로, 만약 주가가 장기적으로 하락추세라면 RSI가 30%를 밑도는 일이 자주 발생합니다. 이럴 때에는 보조지표 설정 30%를 밑돈다고 섣불리 매수를 하는 것보다는 RSI가 50%를 상승돌파하는 시점까지 기다렸다가 매수하는 것이 더 효율적입니다.

오늘은 주식의 수많은 보조지표 중 하나인 RSI에 대해 알아보았습니다. RSI는 MACD, 볼린저밴드와 함께 보조지표 중 많이 사용되는 지표입니다. 지표를 이해하기 쉽고, 매매신호를 쉽게 포착할 수 있기 때문입니다.

물론 이 지표의 단점도 존재하는데요, RSI 하나만 봐서는 매수/매도 포인트를 너무 빨리 잡을 수도 있습니다. 특히 장기적인 추세전환이 이뤄진 경우에는 더더욱 그렇죠. 종목의 장기적인 추세전환이 확실해보인다면 위의 매매포인트 ③,④번을 활용하시면 되겠습니다.

보조지표 설정

우리는 주식을 거래할때 차트를 활용하곤 합니다. 그만큼 차트는 매우 중요한 요소입니다. 매매신호를 포착할 수 있는 보조지표들이 많이 존재하지만 대표적인 보조지표는 이동평균(이평선), 거래량, 매물대가 있지만 앞선 포스팅에서 정리해보았으니 추후 참조하시길 바랍니다.

오늘은 보조지표 중 하나인 RSI 지표에 대해 정리해 보겠습니다.

RSI란?

RSI(Relative Strength Index)

주식에서 RSI는 주가의 상승 과 하락간의 상대적 강도를 나타내는 지표 입니다. 상대강도지수 라고 부르기도 합니다.

RSI가 높다면 주가가 상승 추세가 크다는 의미이며 RSI가 낮다면 주가가 하락 추세가 크다는 것입니다.보조지표 설정

RSI 계산 공식

  • U : 전날 주가보다 오늘 주가가 상승할 때의 주가 상승폭(Up)
  • D : 전날 주가보다 오늘 주가가 하락할 때의 주가 하락폭(Down)
  • AU : 기간(N일) 동안의 U의 평균값(Average Ups)
  • AD : 기간(N일) 동안의 D의 평균값(Average Downs)
  • RS : AU / AD
  • RSI : AU / (AU+AD) = RS / (1+RS)
  • RSI 시그널 : RSI의 이동평균선

RSI 계산 공식을 살펴보면 RSI 는 일정기간 동안의 주가 상승폭과 주가 하락폭을 이용 합니다. RSI의 값은 0과 보조지표 설정 100사이를 나타내게 됩니다. AU(평균주가상승)가 AD(평균주가하락)보다 크다면 RSI는 100에 가까워지고 AU가 AD보다 작다면 RSI 값은 0에 가까워질 것입니다.

RSI는 특정 기간(N일) 동안 주가 상승과 하락폭의 합계를 분모로 하고, 같은 기간 동안의 주가 상승폭 합계를 분자로 하여 나타낸 값입니다. 특정 기간동안 주가가 상승만 계속 했다면 N일간의 주가 하락은 0이 되므로 분모 분자의 값이 같아져서 RSI의 값은 100이 됩니다. 반대로 특정 기간동안 주가가 하락만 반복 했다면 N일간 주가 상승은 0이 되므로 RSI 값도 0이 되는 것 입니다.

RSI를 개발한 윌레스 와일더는 기간(N일)을 14일로 사용할 것을 권장했으며, 기본값은 14일입니다. RSI 보조지표에는 시그널(Signal)이 존재합니다. 이는 RSI의 이동평균선이며 보통 RSI의 6일 이동평균을 활용합니다.

RSI 보조지표 설정 방법

RSI는 주식 차트 설정에서 선택하여 확인할 수 있습니다 . 증권사 앱(MTS) 마다 조금씩 설정 방법은 다르나 기본적으로 차트의 설정(톱니바퀴) 버튼을 클릭하고 아래와 같이 설정하시면 됩니다.

NH투자증권 나무앱

▲ 특정 종목의 차트에서 오른쪽 상단의 톱니모양 아이콘(설정)을 클릭한뒤 보조지표의 RSI 체크박스를 체크하고 확인 버튼을 클릭합니다.

RSI 지표 보는법 및 활용방법

  • RSI는 50%를 기준으로, 50% 이상은 매수세 우세, 50% 이하는 매도세 우세를 나타냅니다.
  • RSI가 70% 이상이면 과매수(매수>매도)
  • RSI가 30% 이하이면 과매도(매수 <매도)
  • RSI가 시그널선을 상향돌파하면 단기적으로 매수세가 늘어나는 추세.
  • RSI가 시그널선을 하향돌파하면 단기적으로 매도세가 늘어나는 추세.

일반적으로 30과 70에 선을 긋고 현재 구간에서 과매수 혹은 과매도에 있는지 확인하는데 사용합니다. RSI가 30이하로 내려가면 과매도, 70 이상으로 올라가면 과매수 구간으로 보고 주식 거래의 보조지표로 활용하게 되는 것 입니다.

시그널 선의 30/70 선이 고정적인 값은 아니고 기준 값을 조절하는 것이 가능합니다. 예를 들면, 상승 중인 주식차트에서 시그널 선을 70-> 80, 30->40으로 올려서 사용도 가능하며, 하락장에서는 반대로 20과 60으로 낮춰 보는 것도 가능합니다.

네이버 증권 차트 RSI

RSI를 활용한 매매 시점 확인

RSI와 시그널 선의 동향을 보고 매매 시점을 확인하는데 도움을 받을 수 있습니다. 일반적으로 RSI 고점에서 데드크로스가 나오면 매도신호로 생각하고 RSI 저점에서 골든크로스가 나오면 매수신호 로 생각합니다.보조지표 설정 보조지표 설정

단기

  • RSI가 70% 이상인 상황에서, RSI가 시그널을 하향돌파(데드크로스)할 경우 매도.
  • RSI가 30%를 이하인 상황에서, RSI가 시그널을 상향돌파(골든크로스)할 경우 매수.

일반적으로 RSI가 70이 이상인상황에서는 과매수로 생각하시면 되겠습니다. 과매수에 도달 했더라도 바로 매도를 하는 것 보다는 시그널과 데드크로스까지 확인 한 후 매도를 하는 것이 더 효과가 좋습니다.

RSI가 30 즈음 RSI가 시그널 선을 골든크로스한다면, 상승할 확률이 높습니다.

장기

  • 주가가 장기 상승추세 : 70%를 초과하는 경우가 많으므로, 50%를 밑돌 때 매도
  • 주가가 장기하락추세 : 30%를 밑도는 경우가 많으므로, 50%를 초과할 때 매수

주가가 장기적으로 상승하는 추세라면 RSI가 70을 넘기도 합니다. 이럴 때는 RSI가 50 근처로 오면 매도 하는 것이 유리할 수 있습니다.

반대로 주가가 장기적으로 하락하는 추세라면 RSI가 30 근처에 머물기도 합니다. 이럴 때는 30 근처에서 매수하는 것 보다는 50을 돌파하는 시점에 매수하는 것이 효율적일 수 있습니다.

오늘은 보조지표 중 하나인 RSI에 대해 정리해보았습니다. RSI는 지표를 이해하기도 쉽고 매매신호를 쉽게 포착할 수 있어 많이 사용하곤 합니다. RSI만 본다면 매매 포인트를 너무 빨리 잡을 수 있으니 확인이 필요합니다.

주가의 저점을 찾아주는 ADX와 DMI [주가 보조지표]

주식투자를 하다 보면 연속된 음봉을 맞이하는 경우가 많다. 코스피와 코스닥 혹은 자신이 보유한 종목이 파란색 비로 물들어버릴 때 우리는 겁을 먹기 마련이다. 이런 경우 어떤 이는 보유한 현금으로 저점을 찾아서 매수하려 하고, 어떤 이는 버티거나 혹은 손절 치고 다시는 투자하지 않으려 한다. 이제는 월급으로만 노후까지 보장할 수 있는 시대가 아니기에 우리는 끊임없는 투자가 필요하다.

주식시장에서 강한 멘탈을 갖고 저점에서 매수할 수 있는 용기가 필요한데, 오늘은 저점을 알려주는 보조지표 ADX와 DMI를 설명하려 한다. 100% 맞진 않지만 굉장히 높은 확률로 맞춘다.

1. ADX

ADX = Average Directional Movement Index

- 현재 주가의 흐름이 어떠한 추세에 있는지를 분석할 수 있는 지표로 주가 흐름의 추세 강도를 의미한다. (너무 어렵나. ) 보조지표 설정 그림을 보면서 설명하겠다.

주가 움직임에 따른 ADX

(왼쪽 그림) 주가가 계속해서 상승하는 흐름일 때 ADX 지표도 같이 상승하다가, 주가가 기간조정을 거치면 ADX가 조금 꺾이다가 주가가 상승하자 다시 ADX도 흐름을 따라간다.

(오른쪽 그림) 반대로 주가가 계속 하락하자 ADX가 점점 상승하다가 노란색 점선에서 반전이 시작되자 ADX가 지표가 떨어진다. 즉, 주가가 상승하든 하락하든 주가의 분명한 추세를 알려주며, ADX 지표가 하락한다는 것은 추세가 마무리되어간다는 것을 말한다.

ADX는 추세의 강도를 나타낸다.

2. DMI

DMI = Directional Movement Index

현재의 시장 추세 강도와 방향성을 함께 나타내는 지표로 현재 시장이 일정한 방향과 추세로(계속되는 상승 혹은 하락) 움직이는지 아닌지를 판단하는 데 쓰인다.

PDI(DI+): 상승하는 폭의 비율 , MDI(DI-): 하락하는 폭의 비율

PDI가 MDI선 위를 돌파할 때 매수신호, 보조지표 설정 MDI가 PDI선 위를 돌파할 때 매도 신호로 해석된다. 하지만, 이것만으로 매매를 하면 쪽박 찰 수 있다. 위의 그림처럼 상승과 하락이 분명하며 ADX값이 30 이상일 때만 적용하여 들어가는 것도 나쁘진 않다.

형들!! 여기까지 보고 뒤로가기 누르면 후회할 거야. 밑에까지 꼭 읽어야 돼 ㅎㅎ

3. ADX와 DMI 지표 설정

보조지표 설정하는 방법을 삼성증권 MTS로 설명하겠다.

그럼 순서처럼 종목 차트에 들어가서 오른쪽 위에 톱니바퀴 모양을 누르고 설정을 누른다. 그러면 보조지표들이 많이 나오는데, 그중 ADX 체크해주고 5번의 수정을 클릭해준다. 각 지표의 색깔은 자신이 구분하기 쉬운 색깔로 설정하면 된다. 기간은 그대로 두고 기준선을 30으로 바꿔주면 ADX와 DMI지표가 세팅된다. ADX_PDI와 ADX_MDI는 DMI로 보면 된다.

4. 그럼 저점 신호는 어디서 나오는데?

조건

1) ADX 지표가 30 이상 일 때

2) MDI(DI-) 지표가 ADX를 하향 돌파할 때

3) ADX 지표가 3 영업일 이내에 고개를 숙일 때

3개 모두 ADX 30 이상 조건은 동일하다.

①: DI-지표가 ADX를 하향 돌파하였으나, ADX의 추세가 무너지지 않고 계속 뻗어나감.

②: DI-지표가 ADX를 하향 돌파하고, ADX의 추세가 무너지면서 저점이 형성되어 주가가 상승함

1번과 2번 모두 조건 3가지를 충족하였는데, 왜 저점이 안되었을까?

첫 번째, 이동평균선 240일선 아래에 있는 차트는 죽은 차트로 위험하다.

둘째, ADX와 DMI 이외에 스토캐스틱의 지수까지 함께 봐야 더 정확하다. 나중에 기회가 된다면 스토케스틱도 포스팅하도록 하겠다.

ADX와 DMI가 저점을 100% 잡아주지 못해서 실망스러울 수 있지만, 이 2가지 지표로만 가지고도 70% 이상의 저점을 확인할 수 있다. 이 정도의 확률만 되어도 충분히 좋은 지표로 쓰일 수 있다.

물론 보조지표는 보조지표일 뿐이며, 그 기업의 펀더멘탈과 시장의 상황 그리고 세계정세 흐름을 파악해야 더 완벽한 저점 매수가 될 수 있다.

MTS) 주식기본차트(이동평균선) 와 보조지표(RSI,볼린저밴드)설정및 활용하기

참고로 주식 보조지표 포함 주식차트는 사용하는 사람마다 본인만의 스타일이 있으며, 제가 적는 글 또한 수많은 방법중 한 가지이니 참고용으로 보면 됩니다. 주식투자가 처음이라면 조금이나마 도움이 되는 글입니다.

MTS 이동평균선 설정 방법

아래는 대신증권(크레온) 모바일(MTS) 이동평균선(이평선) 주식차트 설정 화면입니다.

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위와 같이 따라 하면 주가 이동평균선을 5일선, 10일선, 20일선 등등 원하는 이동평균선의 표시 및 이평선의 색상과 두께를 조절하여 보다 보기 쉽게 화면을 설정할 수 있습니다.

위의 화면처럼 이동평균선의 두께 조절만으로도 차트 보기가 한결 편해집니다. 120선 200선 같은 장기 이동평균선이 필요 없는 분들은 설정 화면에서 0으로 바꾸고 사용하시면 됩니다.

RSI 설정 방법

이동평균선 설정 때와 같이 차트화면에서 설정을 누른 뒤 아래 화면처럼 보조지표에서 RSI값 및 선의 색상과 두께를 설정할 수 있습니다.

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대신증권 크레온 같은 경우 보조지표를 설정했다고 바로 보이는 게 아니며, 거래량 표시 화면의 좌측을 클릭할 때마다 설정된 보조지표들이 보입니다.

RSI 의미

RSI는 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식입니다.

RSI는 통상적으로 기간은 14 / Signal값은 9로 설정하고 사용합니다.

RSI를 14일에 대하여 구하고 9일 이동평균선을 함께 표시하는 경우 그래프에 (14, 9)라고 표시해주는 것입니다.

중요한 건 RSI 기준값은 50이고, RSI 값 70 이상은 과열 구간, RSI 값 30 이하는 과매도 구간입니다.

이론상으론 70 이상이면 하락할 확률이 높으며, 30 부근에선 반등할 확률이 높다는 것인데, 주식이라는게 이론상으로만 설명할 수 없는 심리적인 부분이 크게 작용하기 때문에 다른 보조지표처럼 참고 용도로만 사용하면 됩니다.

RSI 활용 방법

위의 현대상사 차트를 보면 1번 구간 즉 RSI 30 부근에서 계속 하락하고 있습니다. 반등 시점인 2번 구간은 RSI 10 밑에서 반등이 나옵니다. 솔직히 30 매수 70 매도 이렇게 적용하면 망합니다.

적용해볼 만한 방법으론 RSI선과 Signal선이 골든크로스시 매수하고, 데드크로스시 매도하는 방법이 있습니다.

좋은 예로 위의 현대상사 2번 구간 골든크로스 때 매수, 3번 구간인 데드크로스 시점에 매도하여 이익을 볼 수 있습니다.

하지만 1번 구간이나 삼성전자 초반 구간에서 잘못 진입했다면 큰 손실을 볼 수도 있습니다. RSI 골든크로스와 데드크로스를 적용하기 위해선 거래량, 이동평균선, 기타 보조지표들을 살펴본 뒤에 활용해야 그나마 안전합니다.

중요한건 RSI 30은 과매도 구간 RSI 70은 과열(과매수) 구간이라는 겁니다. 즉 매수 또는 매도 포지션을 정할 때 참고하면 좋습니다.

볼린저밴드(Bollinger Band) 설정 방법

볼린저밴드는 상단선 / 중앙선 / 하단선 이렇게 3개의 선으로 표시됩니다.

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위의 화면은 둘 다 볼린저밴드를 설정한 화면이지만 선의 두께 조절을 함으로써 한눈에 알아보기 쉬워졌습니다. 본인 스타일에 맞게 조정해서 사용하면 됩니다.

볼린저밴드(Bollinger Band) 수치 값 의미

볼린저 밴드의 설정값을 보면 20(기간) 2.0(승수)로 되어있는 게 보입니다.

볼린저 밴드는 상단선과 중앙선 그리고 하단선 이렇게 3가지로 설정되어 있습니다. 20은 기준을 정하는 이동평균선의 수치이고 2는 편차 95%를 의미합니다. 즉 2.0으로 설정했다면 볼린저밴드 상단선과 하단선 사이에 95%의 확률로 캔들이 위치하게 해 줍니다.

왼쪽은 20(기간) 2(승수)로 설정한 화면입니다. 즉 20일선(이동평균선)을 기준으로 95%의 확률로 볼린저밴드 상단선과 하단선 사이에 주가가 형성되도록 설정해주는 겁니다.

오른쪽은 60(기간) 2(승수)로 설정한 화면입니다. 즉 60일선(이동평균선)을 기준으로 95%의 확률로 볼린저밴드 상단선과 하단선 사이에 주가가 형성되도록 설정해주는 겁니다.

볼린저밴드의 기본 설정은 20에 2로 설정하고 사용하며, 각자 본인의 매매 스타일이 다르기 때문에 20(기간) 값을 조정해가며 사용하는 사람들도 많이 있습니다.

볼린저밴드(Bollinger Band) 활용 방법

볼린저밴드를 활용하는 방법 또한 제각각입니다. 볼밴 하단에서 매수하는 사람이 있는 반면, 상단을 돌파했을 때 매수하는 사람도 있습니다. 아래는 볼린저밴드 기본값으로 저만의 볼린저밴드 활용 방법을 적용한 7가지 예시입니다. 7가지 모두 동일한 기준을 설정해서 적용한 값이고 사용하는 사람마다 제각각이니 참고만 하시면 됩니다.

1. 삼성전자

1차 매수 가격은 57,400원 / 2차 매수 보조지표 설정 가격은 46,950원

2차례에 걸쳐서 매수를 했다면 평균단가는 52,175원이 되는 것이며 손실 최소화 및 이익을 낼 수 있습니다.

2. 현대상사

1차 매수 가격은 14,050원 / 2차 매수 가격은 8,820원

2차례에 걸쳐서 매수를 했다면 평균단가는 11,435원이 되는 것이며 손실 최소화 및 이익을 낼 수 있습니다.

3. 국일제지

1차 4,250원에 매수하여 이익실현이 가능한 구간입니다.

4. 하이닉스

1차 78,700원에 매수하여 이익실현 또는 손실을 최소화할 수 있는 구간입니다.

5. 신성통상

위와 같이 매수 포인트를 잡을 수 있다면 이익실현 또는 손실을 최소화할 수 있습니다.

6. 대웅

1차 8,470원에 매수하여 이익실현 가능한 구간입니다.

7. 아이엠이연이

위의 7가지 예시는 아무 종목이나 선정해서 구간을 살펴본 것입니다. 볼린저밴드 또한 수많은 보조지표중 하나 이기 때문에 참고용으로 활용하면 큰 손실은 피할 수 있고, 욕심 없이 이익을 실현하는 용도로 사용하기에 좋습니다.

그럼 위의 7가지 예시에 어떤 기준을 적용했는지 설명하겠습니다.

1. 하향세일 것! 보시면 알겠지만 차트상 횡보 또는 상승세가 아니고 추세상 하락하는 추세입니다.

2. 캔들이 볼린저밴드 하단선을 터치할 것!

3. 캔들이 양봉 상태로 5일선을 돌파하면서 마감 시 매수

위의 7가지 예시를 다시 보면 알게 될 것입니다.

위와 같이 3가지 조건을 갖추게 되면 자연스럽게 RSI는 50 이하 또는 30 부근까지 빠지게 됩니다. 물론 주식에 100%는 없습니다. 위와 같이 활용해보면 하락 구간에서 매수시점을 잡을 수 있는 기준이 되는 것이며, 몰빵 투자가 아닌 동일한 조건에서 2~3차례 분할매수하겠다는 생각으로 하다 보면 손실 최소화 및 이익실현을 할 수 있습니다.


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