기술적 분석은 후행지표

마지막 업데이트: 2022년 1월 3일 | 0개 댓글
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거래량 분석

주식투자시기술적analysis에대하여 - 주식 투자시 기술적 analysis > primus1

기술적 analysis(분석) 의 必要性은 한마디로 지나간 자료(data)를 이용해서 주가의 흐름을 예측하기 위함인데, 후행지표라는 약점을 어떻게 커버하느냐가 관건이다.

2) 주가 움직임에는 모든 정보가 다 반영돼 있다아
주가도 다른 경제 현상과 마찬가지로 수요와 공급에 의해 결정되고, 그 결정된 주가에 또다시 수요와 공급이 influence(영향)을 미치면서 주가를 alteration(변화) 시키는 것이다. 그래프상 나타나는 주가의 움직임은 투자자들의 모든 정보와 그에 따른 행동이 반영된 결과다. , 주식투자시기술적분석에대하여 - 주식 투자시 기술적 분석주식정보전문자료 , 주식투자시기술적에대하여

다. 하지만 후행지표라는 것보다 더 중요한 것은 시장에 참여하는 대부분의 투자자들이 기술적 지표인 차트를 통해 시장의 흐름을 파악하고 종목별 주가를 예상한다는 점이다. 따라서 주가는 이 모든 것을 내포하고 있다는 것이 전제가 되어야 한다. 이러한 기술적 분석은 후기술적 분석은 후행지표 행지표 추세alteration(변화) 를 조기에 감지하고 그 추세에 따라 투자를 하는 것이 수익과 연결될 수 있다는 것이다. 또한 일단 어떠한 추세가 형성되면 반대 방향으로 움직이기보다는 그 추세를 계속 따라가려는 힘이 강하다.

3) 주가는 반복된다
차트를 analysis(분석) 하게 되면 특정 시점에서 유입된 투자자들의 심리를 볼 수 있다아 시장에는 학습효율라는 말이 있다아 이는 일정한 흐름은 다시 일정기간 뒤에 반복된다는 것을 의미하는데, 기…(생략(省略))


주식투자시기술적analysis에대하여 - 주식 투자시 기술적 analysis

순서
설명

- 프리뷰를 참고 바랍니다. 그래서 차트를 보지 않고 투자를 한다는 것은 의사가 X-Ray를 보지 않고 환자를 보는 것과 같다고 하는지도 모른다. 차트를 보면 현재 주가 수준을 알 수 있고 상승 국면인지 바닥인지를 판단할 수 있다아 또한 기술적 analysis(분석) 은 앞에서 언급한 기본적 analysis(분석) 의 내용을 검증하는 척도가 될 수도 있다아 현재의 흐름도 물론이지만 과거의 경제지표나 제반 요건을 감안해서 과거의 차트를 보면 어느 정도의 흐름은 파악할 수 있기 때문이다

2. 기술적 analysis(분석) 의 전제

1) 주가는 일정한 추세를 가지고 움직인다.

주식투자시기술적분석에대하여 - 미리보기를 참고 바랍니다. 차트는 주가의 움직임을 쉽게 볼 수 있게 한다.

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오현욱 한국선물거래소 청산서비스팀 과장

최근 일반투자자들에게도 시스템 트레이딩(System trading)이란 말이 그리 낯설지 않을 뿐더러,직접 선물투자에 이용하는 투자자도 점증하고 있다고 한다. 시스템 트레이딩이 주목받는 이유는 자기만의 투자기법을 찾지 못한 채 시장분위기에 따라 감에 의한 거래를 시도하다 큰 손실을 입게되는 경우가 빈번해지자,기계적인 신호에 따라 거래를 하게되면 보다 냉철하게 투자할 수 있지 않을까 하는 기대 때문일 것이다.

시스템 트레이딩이란 투자자의 주관적 판단과 감정을 배제하고 계량화할 수 있는 시장분석도구. 주로 기술적 분석을 이용해 일정조건이 되면 기술적 분석은 후행지표 컴퓨터가 자동으로 매매를 수행하도록 프로그램 해놓은 거래기법을 말한다.

시스템 트레이딩의 장점은 비이성적일 수 있는 인간의 감정과 판단을 배제함으로써 논리적인 거래를 할 수 있고,과거의 수치를 통해 수익과 위험의 계량분석이 가능하며,철저한 리스크 관리를 통한 지속적이고 동시적인 거래가 가능하다는 것이다.

하지만, 전적으로 시스템 트레이딩에만 의존하는 투자는 바람직하지않다.

시스템 트레이딩의 문제점은 이러한 프로그램에 사용되는 기술적 분석도구들이 대부분 시장상황이 어느 정도 진행된 후에 나타나는 후행지표라는 것이다. 또,시스템 트레이딩의 이용자가 사람이기 때문에 시스템의 지시대로 거래했다가 몇 번 실패하게 되면 시스템을 믿지 못하고 이용자의 판단이 개입하게 되어 혼선을 초래하고,이도 저도 아닌 어정쩡한 거래형태가 되어버린다는 것이다. 아울러 시스템이 정해준 가격에 매매가 체결되기 어렵다는 현실적인 문제도 간과할 수 없다.

시장에 참여하는 사람들은 누구나 전가의 보도처럼 휘두를 수 있는 투자비법을 원한다. 그러나 이러한 비법은 존재하지도,존재할 수도 없음을 인식하고 특정한 투자방식에 맹목적으로 의존하는 일은 없어야 할 것이다.

기술적 분석은 후행지표

주식투자로 성공하려면
최상위 기법, 볼린저밴드를 정복하라!

저자는 볼린저밴드를 기술적 분석은 후행지표 국내 일반투자자들에게 처음으로 소개했으며, 그를 빼고는 볼린저밴드를 설명할 수 없을 정도로 볼랜저밴드의 전도사 역할을 해왔다. 이 책의 목표는 기술적인 분석을 통해 매매타이밍을 포착하는 기술을 익히고자 하는 것이지만 그 적용 대상은 펀드멘탈 기본이 잘 갖추어진 종목을 기준으로 삼고 있다. 저자는 기준 지표가 되기 위해 필요한 전제조건으로 첫째, 확률적으로 정확도가 높아야 하고 둘째, 해당 지표를 통해 오류나 정확도의 원인이 충분히 인지되어야 하며 셋째, 시장의 국면과는 상관없이 일률적으로 적용 가능해야 하고 마지막으로 다양한 지표들의 속성을 함축하고 있어야 한다고 설명한다. 투자자는 이상의 네 가지 요건을 갖춘 지표를 선택하여 이를 기준으로 투자하되 선택된 지표의 오류에 대한 대비책으로 이를 보완할 수 있는 기법들을 익히는 것도 중요하다고 말하면서 이를 모두 만족시키는 지표가 바로 볼린저밴드임을 강조한다.

저자의 글 볼린저밴드를 통해 기술적 분석은 후행지표 20% 리더그룹에 진입하라
프롤로그 매매전략의 효율성을 높이는 최상위 기법, 볼린저밴드

Part1. 볼린저밴드를 공부해야 하는 이유
01_ 체계화된 분석기법이다
02_ 확률적 접근법이다
03_ 혼돈을 단순화한다
04_ 과학적인 접근법이다

Part2. 볼린저밴드에 대해 기본적인 이해하기
01_ 볼린저밴드의 유래
02_ 볼린저밴드의 이론적 배경
03_ 볼린저밴드의 구성요소와 그 이해
04_ 정규분포도와 볼린저밴드의 상관관계
05_ 볼린저밴드의 특성

Part3. 볼린저밴드를 이용하여 대응전략 마련하기
01_ 기본적인 대응방법
02_ 볼린저밴드를 활용한 실전 매매기법
03_ 중심선에 대한 이해와 그 활용법

Part4. 볼린저밴드, 파동, 스토캐스틱을 활용한 단·중·장기 매수타이밍 포착법 살펴보기
01_ 스토캐스틱에 대한 간단한 이해
02_ 다이버전스를 이용한 확률 높은 매매전략
03_ 스토캐스틱 기술적 분석은 후행지표 이중바닥에 의한 매수타이밍
04_ 볼린저밴드, 파동, 그리고 스토캐스틱의 접목에 의한 매수타이밍

Part5. 강세종목 편승과 수익전략 알아보기
01_ 시장 인기주와 필요한 도구
02_ 분봉의 활용방법

Part6. 거래량에 대한 이해와 대응법 살펴보기
01_ 거래량과 주가
02_ 거래량의 경우의 수와 그 대응법

Part7. 기술적 지표를 통해 주도주 파악하기
01_ 기술적 분석에서의 주도주에 대한 이해
02_ 집중해야 할 대표주

Part8. 선물의 매매타이밍 포착법 파악하기
01_ 기본적 매매전략은 볼린저밴드의 상·하한선의 전환점을 이용하라
02_ 보다 큰 수익을 위해서는 조정파동을 활용하라
03_ 일봉 상 밴드상한선을 돌파하면 매도타이밍으로 여겨라
04_ 240분봉을 활용하여 매수타이밍을 노려라

부록 문제로 정리하는 볼린저밴드 실전 연습

출판사 리뷰

주식투자로 성공하려면
최상위 기법, 볼린저밴드를 정복하라

이 책의 저자인 한옥석 소장은 2006년 출간한 《한옥석의 볼린저밴드 주식투자법》을 통해 처음 국내에 볼린저밴드 기법의 중요성을 전파하였다. 그 후 「한국경제TV」를 통해 그 기법을 공개해 왔으며 지속적인 연구와 실전 적용을 바탕으로 이 책《한옥석의 볼린저밴드 실전투자법》을 출간했다.
저자는 볼린저밴드를 국내 일반투자자들에게 처음으로 소개했으며, 그를 빼고는 볼린저밴드를 설명할 수 없을 정도로 볼랜저밴드의 전도사 역할을 해왔다.
이 책의 목표는 기술적인 분석을 통해 매매타이밍을 포착하는 기술을 익히고자 하는 것이지만 그 적용 대상은 펀드멘탈 기본이 잘 갖추어진 종목을 기준으로 삼고 있다. 저자는 기준 지표가 되기 위해 필요한 전제조건으로 첫째, 확률적으로 정확도가 높아야 하고 둘째, 해당 지표를 통해 오류나 정확도의 원인이 충분히 인지되어야 하며 셋째, 시장의 국면과는 상관없이 일률적으로 적용 가능해야 하고 마지막으로 다양한 지표들의 속성을 함축하고 있어야 한다고 설명한다. 투자자는 이상의 네 가지 요건을 갖춘 지표를 선택하여 이를 기준으로 투자하되 선택된 지표의 오류에 대한 대비책으로 이를 보완할 수 있는 기법들을 익히는 것도 중요하다고 말하면서 이를 모두 만족시키는 지표가 바로 볼린저밴드임을 강조한다.
볼린저밴드는 체계화된 분석 기법이자 확률적 접근법으로 혼돈을 단순화하는 과학적인 접근법이다. 거의 모든 지표가 다 그렇듯이 기술적 지표는 외부적인 변수에 의해 급속히 변화하는데 이에 대해 대부분 후행적인 경향을 지니는 것이 일반적이다. 완벽한 타이밍을 추구하는 투자자의 입장에서는 기술적 지표의 실용성에 대해 회의적일 수 있다. 또한 외부적인 변화가 없더라도 일단 주가에 비해 한 발 늦게 신호를 보내는 것이 대다수 보조지표의 모습이다 보니 후행성에 대해 불만을 가질 수밖에 없는 것이 현실이다. 하지만 주가 방향의 지속성이 존재하는 구간에서는 한 발 늦은 타이밍이라 할지라도 향후 주가의 진행에 의해 수익을 추가할 수 있거나 손실위험을 줄일 수 있다는 점에 주목하여 지표의 유효성에 의미를 두어야 한다.
필자는 지금까지 알려진 거의 모든 지표들에 대해 이해하려 노력했고 또한 검증하는데 많은 시간을 보내왔다. 하지만 쓸모없는 지표들이 많았고 사실상 검증되지 않은 지표가 대부분이었다. 실제로 국내 모 대학교수도 기술적 분석지표들의 유효성을 검증했지만 사실 대부분은 적용하기가 어려운 것임을 모 경제지를 통해 연재한 사실이 있다. 그만큼 주가가 그려나가는 움직임에 대해 변곡점을 알고 매수와 매도시점을 판단한다는 것은 쉬운 일이 아니다. 하지만 필자는 기술적 분석지표 중 가장 유효성이 높은 지표가 바로 볼린저밴드라는 사실을 통계적 검증을 통해 입증하였다. 그러니까 기술적 분석지표 중 최상위 기법이 바로 볼린저밴드인 셈이다.

성공확률 95.44%, 볼린저밴드로 잡아라

볼린저밴드는 그 근간이 통계학의 기초개념인 정규분포도이다. 따라서 이론적 근거가 명확한 분석법이다. 어느 분석이든 다 마찬가지이겠지만 물론 호재나 악재의 출현 시에는 분석의 오류가 발생하기도 한다. 하지만 외부적 충격요인이 없다는 것을 전제로 한다면 95.44%의 신뢰에 4.56% 오류의 확률적 근거가 분명해진다. 성공확률 95.44%와 실패확률 4.56%인 셈이다.
이 책은 기술적 분석의 한계성을 극복하는 내용을 중심으로 구성되어 있다. 볼린저밴드 만으로는 한계성이 있기 때문에 엘리어트 파동 중 신뢰성이 높은 조정파동의 마무리 시점인 C파동을 통해 최적의 베팅 포인트는 물론, 최적의 매도시점 역시 정확하게 포착하는데 초점이 맞추어져 있다. 주도주를 포착하는 기술은 물론 선물의 정확한 매매타이밍에 필요한 분석기법 등 기술적 분석은 후행지표 주가분석에 있어 절대적 필요사항들이 망라되어 있다. 일반적인 기술적 분석 기법과는 달리 다소 어려운 면이 있지만 기본적인 통계 지식을 바탕으로 2~3회 정독한다면 이 한 권으로 분명 주가의 기술적 분석에 필요한 볼린저밴드의 핵심을 마스터할 수 있을 것이다.

기술적 분석은 후행지표

주식을 시작하면서 대충 차트공부를 하게 되신다면 캔들분석까진 아니더라도 여러지표들을 확인하게 되는데요.

기본적으론 이동평균선과 거래량에서 대부분 RSI를 지표로 켜두고 사용하는 편이 많습니다.

그리고 라오어님의 무한매수법에서 또한 무매법에서 고를 3레버리지를 판단할 때 RSI가 필요로 합니다.

물론 그냥 가르쳐주는대로 그 숫자 밑으로만 된 거 진입해라! 하고 들어가도 무방하고

RSI가 무적의 지표도 아닙니다. 그저 모든 지표처럼 후행지표기 때문에 미래를 예측할 수는 없습니다.

그럼 일단 RSI가 무엇인지 부터 간단히 공부해볼까요!?

RSI는 Relative Strength Index의 약자입니다. 쉽게 말해서 주가는 항상 숨쉬고 상승과 하강을 이루고 있는데 그 상승과 하방의 추세를 나타내어주는 지표 중 하나입니다.

RSI는 일정기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여서

상승한 변화량이 크면 과매수(많은 이들이 몰려 있음)로, 하락한 변화량이 크면 과매도(많은이들이 팔고 있음)로 판단하는 방식입니다.

보통 기술적분석에서 사용하는 보조지표이며, 상승과 하락의 추세를 파악하는것이 주목적이라 봅니다. RSI지표로 추세형성을 하고 그 추세를 볼 수 있고, 그냥 더 쉽게는 아 과매도 상태구나 과매수상태구나를 알 수 있습니다.

(모든 지표가 무적이 아니라 서로 그 지표가 아니야! 하며 보완하며 이리저리 수많은 지표들이 만들어졌습니다.)

우선 간단하게 무한매수법 언이시트에 나온 RSI 기준표를 가져와보겠습니다.

언이시트에 나오는 RSI 기준표

저와 같이 무한매수법을 하시는 분은 레버리지 진입시에 RSI를 고려하여 진입합니다. RSI만 보고 진입하는 것은 아니지만 우선적으로 선택사항을 줄일 수 있는 하나의 채틀이 됩니다. RSI기준보다 낮은 종목들을 선정하여 무한매수법을 진행하게 되는데요. 여기서 RSI는 기준보다 높으면

(물론 기준은 사람마다 다릅니다만 보통은 RSI 30이하를 과매도 진입, 70 이상을 과매수 진입라고들 합니다.)

사람들이 많이 모여있는 상태라서 단기고점이자 하방추세전환이 있을 수 있다는 판단이 있는 것이고,

RSI가 기준보다 낮으면 시장에서 사람들이 하방추세단계며 매도가 더일어나고 있다. 그리고 향후 기술적 분석은 후행지표 상방의 가능성이 과매수때보다 확률적으로 높다라는 뜻을 갖고 있습니다. 그래서 RSI를 기준으로 잡아서 진입하는 것입니다.

사람마다 기준이 다를 수 있지만 저는 라오어님께서 측정해놓은 기준이 알맞다고 생각합니다!

우리의 귀여운 악동 LABU를 보겠습니다.

RSI는 기본적으로 일봉상 14 기간(Period)을 두고 있습니다. 열 네개의 기간을 두고 판단하는 것이고 그 차트가 일봉이라면 14일, 분봉이라면 14분 이런 식으로 기간을 정하여 자산의 가치를 0~100 으로 환산합니다.

signal선은 일봉상 9일의 이동평균하여 낸 값으로 아예 단타매매를 하시는 분들은 signal선을 0으로 해놓고 사용을 하지 않으시기도 합니다.

또한 기본적인 14 Period에서 7 Period로 줄인다면 좀 더 시장에 민감하게 반응하게끔 만드는 것이고

21 Period로 늘인다면 좀 더 시장반응에 둔감하게 만들기도 합니다. 저는 그냥 기본적인 rsi(14, 9)를 사용하고 있습니다.

하단에 있는 지표들 중 RSI를 보시면 RSI선이 SIGNAL선을 넘어간다면 추세가 상방으로 실리고 있다는 뜻입니다.

지표의 우측 산모양으로 쭈욱 봉차트까지 수직으로 올라가보면 상승한 당시를 볼 수 있고, 하방 후에는 RSI가 Signal선을 하방으로 뚫어버린 상황을 볼 수 있습니다.

보통 기본적으로는 지표에 손가락으로 꾸욱 누르면 그 당시의 RSI값이 뜨고 그 값이 30에 가까우냐 70에 가까우냐를 보고 과매수다 과매도다 이정도만 판단하는 편입니다! 이것이 무한매수법에 필요한 RSI의 개념이죠.

주식 거래량 / 보조 지표 활용 (분석 기법)

주식-분석-방법

거래량 분석

거래량으로 지표 활용

1. 거래량이 증가하면 주가가 상승하고, 거래량이 감소하면 주가는 하락한다.

- 거래량은 주가의 선행지표다. 주가가 바닥권인데도 거래량이 증가하면 조만간 상승한다는 것을 예고해주는 것이다.

2. 거래량이 전 고점의 거래량을 뛰어넘으면 주가도 전 고점을 돌파한다.

- 반면 전 고점을 넘기지 못하면 크게 상승하기 어렵다.

3. 거래가 급증하는 종목은 급등주가 될 가능성이 있다.

- 관심종목에 넣어두고 지켜봐야 한다.

4. 대량거래를 수반하면서 거래량이 꽃을 피울 경우

- 큰 손이 보유물량을 팔고 떠나는 경우가 많고, 주가가 붕괴될 가능성이 있으므로 매도해야 한다.

5. 전장 거래보다 후장 거래가 더 많을 때

- 다음날 상승할 가능성이 높다.

6. 거래량 단위를 보면 큰손 물량인지 일반 투자자 물량인지 파악할 수 있다.

- HTS로 분단위의 거래량 체크

7. 매집 물량인지 매도 물량인지 파악할 수 있다.

- 주가가 오르면서 거래되는 것은 매집 물량이고, 주가가 떨어지면서 거래되는 것은 매도 물량이다.

8. 거래량 없는 폭락

- 큰 의미가 없으므로 걱정 안 해도 된다.

※ HTS에서 '주가 추이' 메뉴를 보면 종목별로 거래량과 거래량 회전율을 확인할 수 있다.

보조지표 종류와 활용 법

1. 추세지표

- 이동평균선, DMI, MACD, MACD Oscillator, MAO, Parabolic Sar, Pivot Line

2. 모멘텀 지표

- 모멘텀, 이격도, P&F, 삼선전환도, 투자심리선, AB Ratio, ADX, Chakin's Volatility, Mass Index, Price Oscillator, Price ROC, 상대 강도(RSI), Stochastic Fast&Slow, SONAR, TRIX, Williams% R

3. 변동성 지표

- 변동성, ATR, 볼린저 밴드(Bollinger Band), Envelope, Keltner Channels

4. 시장 강도 지표

- 거래량, OBV, 매물대, CCI, Chakin's Oscillator, 거래량 이동평균선, EOM, MFI, PVT, Volume Oscillator, Volume Ratio

추세 분석지표 MACD

- 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 가까워지면 멀어지고, 멀어지면 다시 가까워진다는 원리를 이용해서 만든 지표로, 추세의 확인과 변화를 알아보는 대표적인 추세 확인 보조지표이다. 이동평균선은 실제 주가보다 늦게 그려는 후행성 지표이기 때문에 실제 이용할 때는 시간적으로 늦어지는 결점이 있다.

이런 문제를 기술적 분석은 후행지표 해결하기 위해 과거 주가보다 최근 주가에 더 큰 가중치를 두는 지수 이동평균 법을 개발했는데 이것이 바로 MACD(Moving Average Convergence Divergence)다. MACD 곡선과 시그널 곡선으로 구성되어 있다.기술적 분석은 후행지표

1. 기준선을 이용한 매매법

- MACD 곡선이 기준선 위에서 상승할 때 -> 상승추세

- MACD 곡선이 기준선 아래에서 하락할 때 -> 주가는 하락 추세

2. 시그널선을 이용한 매매법

- MACD 곡선이 시그널선을 상향 돌파하면(골든크로스) -> 매수신호

- MACD 곡선이 시그널선을 하향 돌파하면(데드크로스) -> 매도신호

모멘텀 분석지표

1. 이격도

- 이동평균선과 비교해서 주가가 어느 수준에 있는지를 알아보는 기법으로, 주가가 이동평균선보다 지나치게 높으면 기술적 분석은 후행지표 매도시점으로 보고, 지나치게 낮으면 매수시점으로 본다. 이동평균선 중 20일과 60일선을 가장 많이 이용한다.

- 상승 국면인 경우: 20일 이동평균선 기준 이격률이 98% 이하면 매수 , 106% 이상이면 매도 .

- 하강 국면인 경우: 20일 이동평균선 기준 이격률이 92% 이하면 매수 , 104% 이상이면 매도 .

2. 투자심리선

- 시세는 사람의 심리에 의해 결정되는 경우가 많다. 최근 며칠 동안 상승만을 계속했다면 일반 투자자들은 어느 정도의 조정을 예상하면서 조심스럽게 매도주문을 낸다. 반대로 주가가 연속 하락했을 때는 반등을 예상하고 매수주문을 낸다. 이런 심리를 이용한 것이 투자심리선이다.

최근 일정기간(보통 10일 기준) 동안 기술적 분석은 후행지표 주가가 상승한 날의 백분율을 이용해서 주가가 과열인지 침체인지를 알아보고, 매매의 판단자료로 이용한다. 예를 들어 10일 중에 상승한 날이 6일이면 투자심리도는 60%이다.

- 25% 이하인 경우 침체권이므로 매수 / 75% 이상인 경우 과열권이므로 매도

- 25% 이하에서 상승 반전하는 경우 매수 / 75% 이상에서 하향 반전하는 경우 매도

3. P&F차트

- 시간과 거래량은 고려하지 않고, 오직 주가만으로 주요 추세를 파악, 투자시점을 찾고, 주가의 상승폭 또는 하락폭을 사전에 예측하는 데 활용한다. 매매시점과 목표치를 계산할 수 있고, 장기간에 걸친 주가 추이를 한눈에 볼 수 있다는 장점이 있다. 그러나 매매신호는 주가가 이미 상당 수준 하락 또는 상승한 후에 나타난다는 단점이 있다.

※ 눈 목(기준치)은 주가의 3~5% 선에서 임의로 정하고, 상승 목표치가 됐을 때 매도한다.

4. 삼선전환도

- 주가의 상승과 하락의 전환시점을 파악하는 데 주로 쓰이는 모멘텀 차트다. 주가가 이전 3개의 상승폭 또는 하락폭만큼 변화하는 경우는 각각 음전환과 양전환이 이루어졌다 하고, 주가가 상승 또는 하락한다고 예측한다. 삼선전환도도 P&F차트와 같이 시간과 거래량은 무시하고 주가만 가지고 예측하는 도표다.

※ 상승 중 하락 전환을 알려주는 음성이 나타나면 매도, 하락 중에 상승 전환을 알려주는 양선이 나오면 매수 한다.

5. Stochastic Fast&Slow

- 현재 주가 수준이 전체적인 주가 흐름에서 어떤 단계에 위치하는지를 봄으로써, 미래의 주가를 예측하는 분석기법이다. 스토캐스틱은 상승 추세에서는 당일 종가가 최근 기간 중 최고가에 근접해 있고, 하락 추세에서는 당일 종가가 최근 기간 중 최저가에 근접해 있다는 논리에서 출발한다.

따라서 최근 일의 가격 변동폭에 대한 현재의 시장 위치를 나타낸다. Stochastic Fast는 Fast% K와 Fast% D를 비교 분석하는 기법으로, 주가에 너무 민감하게 반응하는 단점이 있다. Stochastic Slow는 Slow% K와 Slow%D를 비교분석 하고, Fast보다 효율적 이다.

Stochastic Fast&Slow 계산 방법

%K = 최근 n일 동안의 최고가 - 최근 n일 동안의 최저가 / 당일 종가 - 최근 n일 동안의 최저가 × 100

% D = % K의 이동평균선

Slow% K = Fast% D = Fast% K를 기술적 분석은 후행지표 지수 이동 평균한 값

Slow% D = Fast% D를 지수 이동 평균한 값

Stochastic Fast&Slow 활용법

1. 기준선 활용(기준선= 50%)

- 지표가 기준선을 상향 돌파할 때 -> 매수, 지표가 기준선을 하향 돌파할 때 -> 매도

2. 신호선 활용

- % K가 % D를 골든 크로스하면 ->매수신호, %K가 %D를 데드크로스 하면 -> 매도신호

3. 과매수 · 과매도 구간 활용

- 80% 이상일 경우 과매수 -> 80%를 하향 돌파할 때 매도

- 20% 이하일 경우 과매도 -> 20%를 상향 돌파할 때 매수

4. 진행방향이 바뀔 때

- 스토캐스틱이 상승반전 -> 매수, 하락반전-> 매도

5. 추세 비교

- 종가 이동평균선이 상승추세일 경우 -> 매수 , 하락 추세일 경우 -> 매도

그물망 차트

- 다양한 기간 값을 갖는 이동평균선을 각각 다른 색상을 이용해 반복적으로 평활할 경우 마치 그물망을 꼬아놓은 것 같은 모양의 추세 추종형 지표가 만들어진다. 이를 그물망 차트라 부르는데, 이동평균선들의 간격이 벌어졌다 좁아지기 시작하면 추세전환 신호로 보며, 바닥권에서 나타나면 매수 신호로, 천정권에서 나타나면 매도 신호로 활용한다.

보통 한 화면에 9일 이동평균선에서부터 간격을 1로 하고 12~30개의 이동평균선을 동시에 그려서 만든다.

시장 강도 지표

1. OBV

- 일정한 날을 기준으로, 주가 상승일의 거래량은 더하고, 하락일의 거래량은 차감해서 그래프를 그린다. 곡선 그래프의 진행방향과 고점이나, 저점 돌파 여부를 파악하여 증시가 매집 단계에 있는지 분산 단계에 있는지를 가늠할 수 있다.

2. 매물대

- 일정한 가격대에 거래가 집중됨으로써, 이 구간을 돌파하는 것이 부담이 되는 가격대를 말한다. 주가가 매물대에 도달하면 기다리고 있던 이익실현 물량과 손절매성 물량이 출현하여 주가 상승에 부담이 되는 벽으로 작용하기 때문에 매물 부담 벽이라고도 부른다.

매물대를 상향 돌파할 때는 주가의 추가 상승이 예상되고, 매물대는 새로운 지지선이 된다. 반대로 매물대를 하향 돌파하는 경우에는 주가가 추가로 하락할 가능성이 있고, 매물대는 저항선이 된다. (가격대별로 막대그래프로 표현)

차트가 애매하거나 서로 다른 신호를 보낸다면?

1. 조금 더 긴 시간 단위의 그래프를 본다.

- 일봉을 보고 판단하기 힘들 때는 주봉이나 월봉을 본다. 예를 들어, 중장기 차트는 바닥권에 있는데 단기 차트가 상투권에 도달했다면, 단기 매수자는 좀 더 기다렸다가 매수하는 게 좋다. 그러나 중기 매수자라면 분할하여 매수하는 게 좋다.

반대로 중장기 차트가 천정권에 있는데 단기 차트는 바닥에 기술적 분석은 후행지표 이르렀다면, 매매를 하지 않는 것이 좋으며, 하더라도 단기매매로 대응해야 한다.

2. 다른 종류의 차트를 동시에 본다.

- 추세선과 이동평균선, 거래량 및 다른 보조지표로도 확인해 봐야 한다. 예를 들어, 종합주가지수가 천정권에 있는데 개별종목이 바닥권에서 상승할 경우, 개별종목의 상승은 제한적일 가능성이 높다. 그래프를 보고 판단하는 것은 통합적인 능력을 필요로 한다. 판단이 안 설 때는 매매를 중단하거나 보류해야 한다.


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