피보나치 확장

마지막 업데이트: 2022년 7월 2일 | 0개 댓글
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피보나치 확장

안녕하세요 트레이더 여러분~ 토미입니다 =) 오늘은 저번 피보나치 되돌림 강의편에 이어 피보나치 확장 기법에 관련된 자료를 준비해봤습니다. 지난 강의에서 언급드렸듯 피보나치 수열(Fibonacci Sequence)이란 마법 같은 비율은 자연 만물에 적용이 되는, 우리 은하 반대쪽에 있는 깐따삐아 행성에서도 먹히는 우주 법칙입니다. 우리 인류 문명 곳곳에 깃들여져 있는 피보나치 수열은 물리학, 의학, 예술, 통계학 등 다양한 산업에서 유용하게 적용이 되며, 심지어 금융 시장에서도 오랜 전통을 유지하며 현존하는 수많은 기법 및 이론에 기반이 되어 쓰이고 있습니다. 먼저 복습 차원에서 피보나치 되돌림( Fibonacci Retracement )에 대해 간략하게 설명 드리겠습니다. 금융 상품의 주가는 일정량 상승 이후 일정비율로 하락을 하는, 반대로 일정량 하락 이후 일정비율로 상승을 하는 성질을 지니고 있습니다. 하나의 파동(Swing or Wave)이 형성된 이후 추세 전환을 알리는 변곡점이 나오고 반대 방향의 파동이 나올 때 우리는 충격파 이후 조정파가 출현했다고 해석합니다. 피보나치 되돌림이란 하나의 충격파 이후 조정파가 나올 때, 즉 그 충격파의 되돌림/눌림을 줄 때 특정 비율에서 상대적으로 더 큰 확률로 조정파가 끝나거나, 단기 변곡(반등/저항)이 나오는 경향성이 존재하고 바로 이 비율이 피보나치 수열에서 도출한 값들입니다. (더 자세한 내용은 아래 링크/그림을 클릭해주세요)

되돌림 비율 레벨은 특정 기준 혹은 단위로 간주한, 고점과 저점으로 이루어진 하나의 파동 길이를 분할한 값들이기 때문에 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 그리고 78.6%처럼 0%~100% 범주 내에 존재합니다. 반대로 확장 비율의 개념은 파동의 고점 혹은 저점이 뚫릴 때, 즉 새로운 파동의 출현 여부가 확정될 시, 앞서 형성된 파동 길이 혹은 파동 구조 등을 활용해 새로운 파동이 어디까지 이어질지 참고해볼 수 있는 기법이라고 보시면 됩니다. 다우이론(Dow Theory) 관점으로는 스윙 하이 혹은 로우가 성립이 될 때, 전 파동을 기준으로 HH(Higher High) 혹은 LL(Lower Low)의 목표 값 혹은 새로운 변곡점을 미리 측정하는 방법론이 바로 피보나치 확장 이론입니다.

기존에 자주 사용된 주요 피보나치 확장 정통 레벨들은 크게 1, 1.618, 2, 2.618, 3, 3.618, 4, 4.618 정도로 볼 수 있습니다. 하지만 시대가 변할수록 장의 성향도 변하는 법. 우리는 항상 명심해야 합니다. 금융 시장 성향은 매순간 변하고 예전처럼 교과서에서나 볼 법한 뻔하고 정직한 그림이 나오길 기대하면서 순진한 바보처럼 매매를 하면 이를 역이용하는 세력들에게 탈탈 털릴 수밖에 없습니다. 시대에 걸맞게 ‘요즘 장에 더 잘 맞는’ 새롭고 혁신적이면서 진취적인 이론 및 기법들을 항상 탐구해야 합니다. 더군다나 남녀노소 누구나 쉽게 인터넷이나(트레이딩뷰 제외ㅎㅎ) 차트 기법에 관련된 서적에 접근할 수 있는 요즘 개미들이 흔하고 어설프게 차트를 배울 수 있고 모든 시장 참여자들이 비슷한 규칙과 흐름을 보고 있다면 어떻게 해야 한다고 했죠? 네 만인이 보는 자리는 일단 믿고 거르는 게 요즘 같은 장에서 살아남을 수 있는 유일한 방법입니다. ‘우리의 적인 세력을 이길 수 없으면 세력의 등에 타서 캐리를 받아라’라는 말을 제가 잔소리처럼 했죠. 이전 피보나치 되돌림 강의에서 새롭게 등장한 파생 비율들인 0.65, 0.705, 그리고 0.886과 비슷하게 확장 비율 값들도 시대에 맞게 업데이트 해주셔야 합니다. 그래서 나온 레벨들이 1.272와 1.414인데 전 요즘에 애네들도 신뢰성이 많이 떨어졌다고 생각합니다. 일단 본문에서는 1, 1.13, 1.272, 1.414, 1.618 레벨들을 가지고 강의를 진행하도록 하겠습니다.

피보나치 확장 기법은 크게 3가지로 나누어 볼 수 있습니다. 조금 어이없고 웃긴 게 우리나라 용어로는 그냥 ‘확장’이라는 단어로 퉁 치는데, 영어로는 Extension, Expansion, 그리고 Projection기법으로 제 각기 상이한 확장 작도법이 존재합니다. 저 세 단어도 다 비슷비슷한 뜻입니다. 누가 상표 등록도 안해놨고 해서 편의상 본문에서는 제가 그래도 그나마 그럴싸하게 용어 통일을 하겠습니다. Extension은 ‘연장’, Expansion은 ‘확대’, 그리고 Projection을 ‘확장’이라고 감히 제가 구분하겠습니다. 퉤퉤퉤! 작도법은 보기엔 어려워 보이지만 하나도 어려울 거 없습니다.

일단 Extension, 피보나치 연장부터 시작해보겠습니다. 하나의 충격파라고 생각했던 파동의 저점 혹은 고점이 뚫린다면, 그 파동은 더 이상 충격파가 아닐 가능성이 높아집니다. 엘리엇 파동 이론 상 조정파는 충격파의 99.99%까지 되돌림을 줄 수 있지만 100%가 넘는 순간 충격파가 될 수 없거나, 더 거시적인 파동 Degree(구조적 단계)로 넘어가 다른 카운팅으로 해석해야 합니다. 예를 들어 상승 충격 1파로 의심했던 녀석 다음에 나오는 하락파동을 조정 2파로 봤지만 1파의 저점을 깨는 순간 기존의 시나리오를 다 엎어야 합니다. 왜냐하면 ‘2파는 1파 100% 이상 회귀할 수 없다’라는 절대불변의 엘리엇 이론의 법칙 때문입니다. 이럴 경우 우리는 처음에 1파인줄 알았던 파동을 기준으로 이 연장법을 적용해볼 수 있습니다. 저점을 뚫고 내려가는 하락 파동이 1파가 될 뻔했던 파동의 길이를 연장해 다음 저점이 잠재적으로 어디에 형성이 될지 혹은 하락 진행도중 어느 구간에서 반등을 기대해볼 수 있을지 측정할 수 있습니다.

피보나치 되돌림 완벽 정복 가이드

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트레이더는 미래의 가격 움직임을 예측하기 위해 광범위한 기술적 분석(TA) 도구와 지표를 사용할 수 있습니다. 여기에는 와이코프 방법, 엘리엇 파동 이론, 다우 이론과 같은 시장 전반에 대한 분석 체계들이 포함되기도 합니다. 이동 평균, 상대적 강도 지수(RSI), 스토캐스틱 RSI, 볼린저 밴드, 일목균형표, 파라볼릭 SAR, 이동평균수렴확산(MACD)과 같은 지표들도 있습니다.

피보나치 되돌림은 수많은 주식 시장, 외환, 암호화폐 시장 트레이더들에게 인기 있는 지표입니다. 무척이나 흥미로운 사실은 피보나치 수열이 7백 년도 전에 발견되었다는 것입니다.

이번 아티클에서는 피보나치 되돌림 도구란 무엇이며, 차트상의 중요한 지지 및 저항 구간을 찾는데 이를 어떻게 사용할 수 있는지 살펴볼 것입니다.

피보나치 되돌림이란 무엇인가요?

피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)은 차트 상의 관심 구간을 예측하기 위해 기술적 분석가와 트레이더들이 사용하는 도구입니다. 이들은 피보나치 비율을 백분율로 사용합니다. 피보나치 되돌림은 13세기 수학자 레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)가 발견한 일련의 숫자로부터 파생된 도구입니다. 이러한 일련의 숫자를 피보나치 수열이라 합니다. 해당 수열의 특정한 수학적 관계에 따라 차트상에 비율이 생성됩니다. 해당 비율은 다음과 같습니다.

엄밀히 말해 피보나치 비율은 아니지만, 일부 트레이더들은 가격대의 중간 지점을 나타내는 50% 레벨을 중요하게 고려합니다. 161.8%, 261.8%, 423.6%와 같은 0~100% 범위 밖의 피보나치 비율도 사용할 수 있습니다.

우리는 트레이더들이 해당 백분율을 어떻게 사용하는지 살펴볼 것이지만, 요점은 이를 통해 개략적으로 알 수 있는 구간들이 시장의 중요한 구간과 연관될 수 있다는 것입니다. 가격 차트에 표시되는 피보나치 구간들은 지지, 저항, 되돌림 영역, 피보나치 확장 진입 시점, 탈출 목표가, 스톱-로스 구간을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.

피보나치 되돌림은 어떻게 계산하나요?

다음의 백분율은 모든 피보나치 되돌림 도구에서 동일하므로, 직접 이를 계산하지 않아도 됩니다. 그러나 이를 위해서는 피보나치 숫자가 필요합니다.

0과 1로 시작하는 연속적인 숫자를 만들어 보겠습니다. 그리고 이전 숫자와 현재 숫자를 계속해서 더해보겠습니다. 이를 무한히 계속하다 보면, 피보나치 수열이라 하는 일련의 숫자를 얻을 수 있습니다.

해당 숫자들이 물론 가격 차트에 직접적으로 표시되는 것은 아닙니다. 그러나 피보나치 되돌림 도구에서 사용되는 구간들은 모두 해당 숫자에서 파생됩니다.

초기의 몇 숫자들을 제외하고, 다음 숫자로 이전 숫자를 나눗셈하면 언제나 0.618에 가까운 비율을 얻게 됩니다.

예를 들어, 21을 34로 나누면 0.6176이 나옵니다. 또한 오른쪽에서 두 번째 숫자를 통해 해당 숫자를 나누면, 0.382에 가까운 비율을 얻게 됩니다.

예를 들어, 21을 55로 나누면 0.3818이 나옵니다. 피보나치 되돌림 도구에서 사용되는 모든 비율(50%를 제외하고)은 이러한 방법들에 기반하고 있습니다.

피보나치 수열과 황금 비율

앞서 언급한 것처럼, 피보나치 수열은 13세기 수학자 레오나르도 피보나치에 의해 발견되었습니다. 수학적 비율 중 하나인 황금 비율(0.618% 또는 1.616%) 또한 해당 숫자에서 파생된 것입니다. 그런데 이것이 왜 그토록 중요한 숫자일까요?

놀랍게도 황금 비율은 우주에서 찾아볼 수 있는 현상과 모든 자연에서 찾아볼 수 있는 비율을 설명해줍니다. 원자, 별, 은하 형성, 조개껍데기, 꿀벌과 같은 무척 작은 것에서부터 엄청난 규모에 이르는 모든 것에서 해당 비율을 찾아볼 수 있습니다.

뿐만 아니라 예술가, 엔지니어, 디자이너들은 수 세기 동안 미학적인 구성을 위해 이를 사용해 왔습니다. 피라미드에서 모나리자, 트위터 로고에 이르기까지 잘 알려진 예술 작품과 디자인에 황금 비율이 사용되고 있습니다. 이처럼, 해당 비율은 금융 시장에서 또한 중요한 것일 수 있습니다.

피보나치 되돌림 사용 방법

우리는 피보나치 되돌림 도구란 무엇이며, 이것이 어떻게 작동하는지 알아봤습니다. 이제 금융 시장에서 이를 어떻게 활용하는지 알아보도록 하겠습니다.

일반적으로 이는 고점과 저점과 같은 두 중요 가격 지점 사이에 그려집니다. 해당 구간은 이어지는 분석들의 기초가 됩니다.

보통 피보나치 되돌림 도구는 구간 안의 지지 및 저항을 파악하는데 사용되지만, 구간 밖의 중요한 가격대에 대한 인사이트를 제공할 수도 있습니다.

해당 구간은 보통 추세에 기반해 그려집니다. 즉, 상승 추세일 경우에는 저점이 1(또는 100%)가 되며, 고점이 0(또는 0%)가 피보나치 확장 될 것입니다. 상승 추세 위에 피보나치 되돌림 선을 그릴 경우, 트레이더는 시장 가격이 되돌아 가는 경우(이러한 이유로 되돌림이라는 용어를 사용) 테스트할 수 있는 잠재적인 지지 레벨을 짐작해볼 수 있습니다.

피보나치 차트1

반면, 하락 추세일 경우 저점은 0(또는 0%)이 될 것이며, 고점은 1(또는 100%)이 될 것입니다. 한 가지 알아둘 것은 하락 추세 속에 있기 때문에, 되돌림은 바닥에서 되돌아오는 경우를 일컫는다는 것입니다. 따라서, 실제로는 튀어 오르는 것입니다. 이러한 경우 피보나치 되돌림 도구는 시장 가격이 상승하기 시작할 경우 테스트할 수 있는 잠재적인 저항 레벨을 짐작할 수 있게 합니다.

피보나치 차트2

트레이더가 피보나치 레벨을 통해 알 수 있는 것

트레이더는 피보나치 레벨을 통해 잠재적인 진입 구간, 목표 가격, 스톱-로스 지점을 결정할 수 있습니다. 이는 개별적인 설정, 전략, 트레이딩 스타일에 따라 크게 달라지는 부분입니다.

어떤 전략은 두 개의 특정 피보나치 레벨 사이에서 수익을 내는 것일 수 있습니다. 되돌림이 발생하는 상승 추세를 예로 들어 보겠습니다. 38.피보나치 확장 2% 되돌림 레벨에서 매수를 진행하고, 23.6% 레벨에서 매도를 진행하는 흥미로운 전략을 생각해볼 수 있습니다. 물론 이는 개별적인 전략과 다른 기술적 요소에 따라 크게 달라지는 부분입니다.

또한 피보나치 레벨은 파동 구조와 잠재적인 관심 구간의 상관관계를 찾아내기 위해 엘리엇 파동 이론과 결합되기도 합니다. 이는 특정 시장 구조의 서로 다른 파동 속의 되돌림 정도를 예측하는 강력한 전략이 될 수 있습니다.

다른 기법들과 마찬가지로, 피보나치 되돌림 도구 또한 다른 기술적 분석 지표들과 함께 사용하는 게 가장 좋습니다. 피보나치 되돌림 도구만으로는 매수 혹은 매도 신호가 아닐 수 있지만, 다른 지표와 함께 사용하면 매수 혹은 매도 신호일 수 있습니다.

이처럼 가격이 특정한 피보나치 레벨에 닿게 된다면, 가격이 되돌아갈 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있습니다. 따라서 위험 관리가 필수적이며, 시장 상황과 다른 요소들을 함께 고려해야 합니다.

피보나치 확장

앞서 언급한 것처럼, 피보나치 레벨은 되돌아오거나 튀어 오르는 구간을 측정하는 데 사용될 수 있습니다(아래 그림에서 숫자 1). 그러나 피보나치 수열은 또한 현재 범위 밖에 있는 잠재적으로 중요한 레벨을 판단하는 데도 사용될 수 있습니다. 이를 확장 레벨이라 합니다(숫자 2).

피보나치 확장 레벨은 잠재적인 거래 목표가가 될 수 있습니다. 각 트레이더들은 저마다의 확장 레벨을 목표가(또는 여러 목표가)로 선택할 수 있습니다. 첫 확장 레벨은 138.6%, 150%, 161.8%이며, 이후는 261.8%, 423.6%입니다.

따라서 피보나치 확장 레벨은 다음 가격 상승이 끝날 수 있는 구간을 나타낼 수 있으나, 이를 직접적인 거래 신호로 해석해서는 안 됩니다.

피보나치 숫자는 자연 세계 어디에서나 발견되는 것이며, 많은 트레이더들은 금융 시장 차트에서도 연관된다고 믿고 피보나치 확장 있습니다.

그러나 다른 기술적 분석처럼, 가격 움직임과 차트 패턴, 지표는 과학적인 원리나 물리적 법칙에 기반하는 것은 아닙니다. 마찬가지로, 피보나치 되돌림 도구의 유용성은 시장 참여자들이 얼마나 이에 주목하느냐에 달려있을 수 있습니다. 따라서 피보나치 되돌림 레벨이 실재하는 무엇과 필연적으로 연관되지 않는다 해도, 관심 구간을 예측하는 도구로 사용해 볼 수 있습니다.

스윙 및 단타 매매시 피보나치 되돌림의 활용

저희 궁금한 것도 없고 강의라서 넣어봤어요 아무도 안 궁금하겠지만 수학적 황금비율 황금 나성 구조, 이걸 잘 봤죠.

애플 로고도 그렇고 소닉 그림, 소닉 그림에도 이 황금 나선구조가 나오고 또 뭐가 있지 소라들 등 되게 많잖아요. 이 황금 나선 구조로 가잖아요.

황금비율처럼 우리가 흔히 볼 수 있는 거의 대부분에서 볼 수 있는 비율입니다.

이 황금비율을 차트에 적용해서 올라갔다가 내려오는 반환 구간, 그리고 올라갔다.

내려갔다가 다시 올라가는 확장 구간을 계산하여 매수와 매도 목표 가격을 정할 수 있습니다.

내가 사는 구간이랑 조정을 받아서 샀는데 이걸 위에다 어디에 팔 지그 목표 가격을.

참고할 수 있습니다. 피보나치 작도를 해서 이 피보나치 비율은 스윙 매매에서는 반드시 필수입니다. 그냥 단타매매라도 정말 필수입니다

피보나치 구간은 매표소에서 볼 수 있을 만큼 매매 빈도가 그 정도입니다. 왜냐하면 다들 피보나치 구간을 보기 때문인지, 황금 비율인지 저도 잘 모르겠어요. 어쨌든 장 보는 매물이 많이 발생하고 있어요.

이 피보나치 구간에는 피보나치 되돌리기와 확장 구간도 물론

기존 매물과 겹치면 시간대가 높을수록 효능이 매우 우수합니다.

이것도 겹치는 구간이 나와 요한 번씩 3만 달러 할 때, 그 붓다가 나왔을 때 같이 해당 지점에서 메두나 인수가 덤벼드는 듯한 광기의 현장을 볼 수 있습니다.

떨어져도 딱 닿으면 초대산을 나와서 미친 듯이 밀어 올리는 v자 반발

그런 게 주로 이 구간에서 많이 나와요

피보나치 반환 구간에는 0236038206180764가 있으며, 그 피보나치 확장에는 038이 6181382, 16182 등이 있습니다.

위에, 이게 계속 올라가는 거라서 무한히 올라가니까 이렇게 있어요 그리고 우리가 거기까지 몇 배 먹을 동안 가지고 있지 않기 때문에 위의 구간은 제가 생각하기에 몰라도 될 것 같습니다.

중요한 거는 되돌림 구간이 있어요. 올라갔다가 내려오는 조정구간에서 저는 382와 6182개만 좋아해요.

20대 50% 대 70~80%대 이거 별로 안 좋아해요

아예 안 봐요. 저는 제 차트 작동하는 거 보신 분들은 아시겠지만 이건 아예 없어요.

저는 이 두 개가 피보나치 확장 이 세 개밖에 없어요.

05는 중간값이므로 그대로 두겠습니다. 이 두 가지는 별로 신뢰하지 않습니다.

피보나치 작도법

그 조정구간에서 매수 진입 시 바닥과 고점을 연결한 경우 그 비율이 0618 혹은 05, 아니면 38 위로 매수한 후에 그 파동이 조정파동이 종료되었다고 가정하고, 다음 파동, 다음 상승파동, 매도 지점 다음 고점인 138이나 1628까지도 노릴 수있는작도를하는 것이 피보나치 작도입니다.

피보나치 작도는 기본적으로 절대 이건 절대예요

고점과 저점을 결합하여 피보나치의 회복과 확장은 모든 시간대에 적용할 수 있습니다.

모든 시간대에 적용됩니다. 이것도

피보나치는 특이하게도 아비토 등의 삽스 카메라 코인에도 적용할 수 있습니다.

이 아침 4월~3월에 스트라이크 무지 성 상승했을 때도 피보나치에 맞았습니다.

이런 스컴 코인은 제가 전에 몇 번 말씀드렸던 것 같아요.

아마도 아무런 펀더멘털이 없는 쓰레기 코인일수록 이러한 매물 피난 보나치라는 것이 의외로 딱 맞습니다.

왜냐하면 걔네들은 그런 차트 같은 거 말고는 의지할 데가 1도 없거든요

차트로 가는 친구들이기 때문에 그런 친구들이 오히려 더 잘 맞는 편이에요.

물론 아닐 수도 있죠 그냥 올라갔다가 무식해서 제자리로 돌아가는 경우도 있기 때문에 자리가 좋을 때는 적용됩니다.

잘 맞아요 단타 시 피보나치 되돌리기 구간인 382618은 사실상 40%랑 60%예요, 이거 보면 038이면 40이잖아요

거의 다 왔잖아요 618은 사실상 60%에 가깝잖아요.

첫 단타를 할 때는 나중에 피보나치가 작동하고 있어요.

눈대중으로 봐서 60% 빠지면 6, 18, 9, 38, 29 사이 이렇게 저는 거의 다 봅니다

절대 움직이지 않아요. 작은 시간대에서는 시간이 아까워요.

자리를 놓칠지도 몰라요. 작전을 짜서 아까 모든 강의와 오늘 강의의 피보나치를 바탕으로 해당 지점에서 포지션 진입 시 손익비를 계산할 수 있어야 합니다. 이 강의의 궁극적인 목적은 예제 피보나치 확장 하나씩 살펴보겠습니다.

이것은 작년 7월 20일에 하락이 나온 후입니다.

3만 달러일 때 마지막 6상 지지해줬고, 올라갔을 때 제가 상승파동 시작된 것 같다고 했을 때가 이때잖아요.

꼭대기를 올렸다고 그때 깨닫자마자 여기서 올려서 여기 꼭대기와 바닥과 피보나치를 그려요

여기가 시작점이니까 여기가 0이고 여기가 종료지점이니까 이 소동의 종료지점이잖아요

여기가 1등이에요 100으로 표시되어 있습니다. 되돌림 구간이 지금 618 딱 618에서 지금 되돌림이 나왔어요

정확히 한 치의 오차도 없어요 그럼 지금 여기서 인수하겠습니다

조정구간에서 매수합니다. 618로 하면 왜 여기서 또 궁금한 게 있어요?

이렇게 계속 올랐는데 이렇게 무지 성이 1만 2천 달러이나 올랐는데 조정이 더 나올 거라고 예상하지 않냐

물론 예상해야 합니다. 당연히 예상해야죠 근데 여기서 또 하나 예상해야 될 게 굉장히 바닥을 지지하고 거래량이 엄청나게 폭발하면서 올라간 거죠.

일단 처음에 내려왔는데 이게 일봉이라 그렇지 4일 조정이 된 거예요

이 정도면 시간적으로는 많이 나왔다고 보시면 돼요

일단 여기서 618로 매수가 들어가요 매수가 들어가서 제가 타깃을 지금 뽑아 두긴 했지만 이렇게까지 먹지 못하더라도 꽤 오래 먹을 수 있습니다.

이게 지금 일봉이기 때문입니다. 만약 여기에서 올라가서 다시 파동을 주고 또 떨어지더라도 3 파리에 다시 들어갈 것입니다.

여기서 두 번째 매수 타깃이 여기 타깃 가격이 설정되어 있어야 돼요

일단 618에 들어와서 먹었는데 타깃은 확장이고 피보나치로 인수했잖아요.

그럼 매도 타깃 값은 확장으로 결정하겠습니다.

138이 잡고 1618 들어요 그러면 38이 138이 매도 1차 타깃이고 2차 타깃 618이잖아요

이런 식으로 어울려요 이걸 보고하기 때문에 스윙으로 가져가는 사람들은 주로 이게 맞아요.

제가 예전에 전업할 때는 이런 매매를 했었어요.

이런 매매만 했습니다. 그러면 만약에 제가 매도 타깃 1번 매도 타깃 2번을 이렇게 지정을 해놓은 이유는 저는 항상 분할 판매를 한다고 했잖아요.

지금은 발목 파는 방법을 할머니하고 있는데 그때라면 이렇게 나눠서 팔았습니다.

여기 판 다음에 여기 반 팔고 내려왔는데 그 반 파란색으로 샀어요

이해되시죠? 여기서 100% 풀 매수를 넣어서 여기서 50% 팝니다 근데 아마 여기서 당했을 수도 있어요

제 생각에는, 어쨌든 여기서 팔았다고 가정을 하면, 여기서 50% 팔고 나서 여기 내려왔지만 나머지 그 팔은 50% 다 태워버릴 거예요.

다 태운 다음에 여기 다 팔고 있어요

그런 매매를 주로 합니다. 이것이 스윙이라고 하죠.

피보나치 되돌림 활용 예시

그러면 여기는 차트가 2개가 이어져 있거든요.

여기 바닥이 지금 저 점이 똑같아요.

이 차트에서 여기까지 봤는데 그러면 지금 얘가 여기까지 올라왔잖아요

그럼 여기까지 올라갔다고 가정하고 매수 구간을 어떻게 잡을지, 그것도 이렇게 잡습니다.

같은 저 가게와 이 가게를 빼고 여기가 6.18장 몇 구간 나옵니다 618장 수를 빼서 이것도 일봉입니다.

618 매수자를 잡아서 올라가서 팔아요.

제가 밑에 여기서 여기랑 지금 똑같은 내용이에요

여기서 올라가도 또 3 파리를 고려해야 된다고 했잖아요

얘가 지금 이런 경우예요 올라갔다가 한 번에 못 올려 얘처럼 반발시켜서 다시 빠진 케이스

50에서 38등 했는데 여기서 받아서 여기까지면 지금 돈이 엄청납니다.

시간도 며칠 지났고 이렇게 갖고 있는 건 아니잖아요

보통 받아서 팔아버린 것을 다시 여기서 38과 50 중간에서 받아서 일단 잡고있다음에매도 타깃 확장 138,289, 16188이런식으로 매도가 됩니다. 제가 억지로 맞춘 차트가 아니라는 증거가 뒤에 나와요 맞출 수가 없어요.

왜냐하면 제가 여기서 여기까지 뽑은 차트가 여기서 이미 발생했잖아요

제가 여기 대고 그린 게 아니라 여기랑 여기 대고 그린 건데 여기가 여기 왔잖아요

맞출 수가 없어요. 다 저렇게 보고 사고팔아서 그래요

위와 같이 이미 발생한 바닥과 이미 발생한 바닥입니다.

고점과 고점을 연결해서 다음 인수 지점을 예측해 봤어요.

그게 여기예요 보통이 구간에서 발생하는 매수나 매도가 정말 피 보낫 치황 금 비율이 너무 강해서 매수가 발생하는 건지, 다 같이 작도를 해서 발생하는 건지 모르겠어요.

저도 항상 의문입니다. 그냥 그런 것 같다고 생각하기로 했어요.

더 이상 이것에 대해 의문을 갖지 않기로 했습니다.

그건 그렇게 이해하시고 진행하시면 될 것 같아요.

아까 지금 이 구간이 아까 여기 구간이에요

아까 여기 구간이에요 근데 시간이 4시간 막대기로 줄였어요

지금 시간을 4시간 막대기로 줄이고 아까 여기서 떨어졌는데 여기서 개수를 받았잖아요.

아까 여기가 618 피보나치 확장 618이잖아요. 그러면 제가 받은 걸 팔아야 되잖아요.

그러면 받은 게 파는 구간에서 작동해요.

피보나치를 여기 0. 여기 1. 시작과 끝을 보고 다시 걸어가는 거예요.

그럼 여기 6181차 타깃도 나왔네요.

지금은 참았어요. 예를 들어서 버티고 올라갔어요 그럼 '5089382'는 도달하지 못했네요

도달하지 못했는데, 여기까지 저는 이미 끌어 두었기 때문에 다음 파동이 여기까지 또 예상됩니다.

확장 구간이 138위가 딱 맞아요

138이 외수로 들어가면 당연히 들어가죠.

무조건 들어갑니다 이게 비율로 봐도 11 대칭 비율이잖아요

들어갑니다 그럼 여기 샀어요 그 구간이 지금 이 구간이에요

지금 옆에 차트를 틀었거든요 저는 여기서 샀는데 또 작도를 해야죠

작도를 어떻게 다시 시작하죠? 아까는 여기서 여기를 연결했는데 음봉 하나에 넣었는데 저는 여기서 샀으니까 다시 고점 예측을 해야겠네요.

여기저기 x3 제가 산 이곳저곳이랑 연결하고 있어요.

그러면 매도 타깃이 나오는 거죠.

1382였어요 1618이었어요. 200까지, 200까지 안 가져가니까 여기까지는 안 봐도 되는데 타깃 포인트가 맞아요.

왜냐면 다들 저렇게 보기 때문에 이런 메커니즘으로 진행이 되는데.

이게 끝이 아닙니다. 이게 지금 쉬운 버전이에요

뒤로 갈수록 머리가 아플 거예요. 여러분, 짧은 시간대에 하는 건 비트코인 4시간 막대입니다 이거, 이거 지금 여기예요

이 구간 일부러 지금 같은 곳을 계속 가져왔거든요.

아까 여기서 1382에 샀어요 예를 들면 여기서 샀는데 저는 아까 한 달을 어떻게 가져갈지 미쳤다고 나는 이걸 죽어서도 못 가져가겠어.

그 시간에 안타 100개를 더 때려내든가 내 성격에 이건 절대 안 된다. 우리는 보통 사람들이잖아요.

그래서 준비를 했습니다. 여기서 똑같이 매수했다고 가정하죠.

아까 1382 구간에서 다시 매수했다고 가정하면 이렇게 나눠서 팔 수도 있어요.

여기 아까 그 고점 있죠? 꼭짓점, 직전, 꼭짓점을 연결하는 것이 피보나치이기 때문에 여기에서 작성을 해서 여기서 매수를 하더라도 짧은 시간대에 매도 전략을 세울 수가 있습니다.

그것이 직전의 고점, 그리고 아까 제가 인수한 1382 구간, 여기까지 피보나치를 다시 고칩니다.

또 38리에 팔아도 50에 팔아도 618에 팔아도 되는데 이 애는 618에 못 왔습니다.

근데 차트 콜라주를 보면 뭔가 문제가 있었던 것 같아요

이렇게 처음 뽑은 거 보면 618 가기 전 직전에 빼버린 거예요

무슨 일이 있었던 것 같아요. 그래서 항상 차트는 이 피보나치 내가 작도를 해놨으니까 거기까지 무조건 간다고 이것도 죽으라고 붙잡고 있으면 그냥 로스컷으로 나가요.

그래서 항상 차트를 잘 보면서 안 될 것 같으면 음봉이 다 떨어지기 전에 기절해야 돼요 그리고 이거 그거네요

1만 5천 달러짜리 빔. 이거 저번 달 12월에 1만5천달러 짜리 비네요.

여기서 제가 한번 그걸 봤어요

그거 봤는데 이것도 타깃이랑 맞았어요 여기서 당연히 밑바닥에서 못 샀겠죠

저도 4만 4천에서 인수를 했으니 일단 타깃 사이는 바닥으로 하겠습니다. 꼭짓점에서 바닥점 피보나치를 벗겨 여기 38이 50618로 순서대로 맞게 됩니다.

이것도 이렇게 보는 겁니다. 그러니까 어떤 상황에서도 다 적용되는 거죠.

이게 eos 15분 봉이거든요 머리 아프죠? 머리 아프죠? 근데 기가 막히게 쏩니다

하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 여기서 이 구간 제가 이 호스를 안 하고 추격 매수를 안 해서 일단 이걸 올라가려고 했잖아요.

중간에 발라먹고 그랬는데 여기서 난리가 났습니다

여기서부터 여기까지 끝났어요 그러면 여기 뽑았잖아요.

제가 여기 있었어요 떨어집니다.

근데 618을 뚫고 50을 뚫고 내려오니까 이렇게 막대로 그냥 한 방에 뚫어 버릴 때는 미련을 가지면 안 됩니다. 뚫으면 그대로 뚫고 내비게이션 해서 50까지 지금 바로 열었습니다만, 삼팔이에서는 지금 입고 있어요.

정확히 38살에 살고 있습니다. 38살이었어요 382 산 다음에 팔았어요

팔고 그다음에 인수 지점을 봐야 되잖아요.

그럼 다시 쓰겠습니다. 아까 제가 샀던 건데 여기랑 거기 맞아요

그 아래 확장 보시면 됩니다. 밑에 확장이 지금 1382에서 멈췄어요.

138이 멈춰서 단타 한 모금 먹었는데 금방 빠졌어요

훅훅 빠져서 200에서 멈췄어요 200에 멈춰서 1382를 팔고 횡보해요. 옆걸음질 치고 파동을 여기서 여기까지 줬어요

여기서 여기까지 줬는데 다시 여기까지 선 긋는 거예요

하나의 파동을 여기서 여기까지 당겼는데 계속 갔다 오고 또 3파에서 사는 거예요. 다시 3파를 먹고 확장으로 어디까지 가져갈 거야? 이거 2618까지 갈게요

그전에 아무 때나 팔아도 되는데 여기서 또 소동이 끝났어요. 파동 끝나면 계산해야지 여기서부터 여기까지 이번에 이 피보나치 확장 초록색은 저도 헷갈리네요

이 고점에서 저 고점을 연결한 거예요.

이 고점, 이 고점, 또 계속해서 사는 거죠.

다시 618을 사서 팔고 계속 내려가고 계속 나오고 138이 또 걸린 거예요.

138이 또 삽니다 그다음에 또 작도할게요. 어디부터 여기까지, 여기부터 저기까지 무한 반복이에요.

그러니까 이게 한 번에 끝나는 게 피보나치 확장 아니에요.

이렇게 작은 시간대일수록 재시행과 확장을 볼 수 있습니다.

질문 주셨어요 이거 바꿔주세요.

저는 퍼센트로 바꾸어 놓았습니다. value로 되어 있는 것 같아요.

value로 되어 있으면 1이 되지만, 저는 퍼센트로 바꾸고, 색깔도 같고, 리버스 리버스와 리버스는 이것을 상하로 바꾸는 겁니다.

피보나치 채널, 요즘 생각보다 변곡점 잘 잡습니다.

#평행채널 #피보나치채널 #피보나치확장 #토카데미
안녕하세요. 토미입니다. 다들 성투하고 계시는지요? 오늘은 평행채널 기법의 연장선으로 피보나치 채널 확장 툴에 대한 자료를 준비해봤습니다. 본 내용은 제 이전 평행채널 형성 및 이탈 전략 기법에 대해 어느정도 숙지가 되신분들을 위한 자료이니 아직 평행채널 개념이 생소하신 분들은 아래 이미지/링크를 클릭하시길 바랍니다.

평행채널 이탈 전략 [All about Parallel Channel]


두개의 평행 추세선으로 이루어진 평행채널은 통상적으로 상단에서는 저항을, 하단에서는 지지를 기대해볼 수 있습니다. 평행채널이 형성되면, 즉 하단에서 2개 이상의 저점 그리고 상단에서 2개 이상의 고점으로 이루어진 채널이 만들어진다면, Price Action을 타이트하게 활용을 하고 뚫리면 채널 이탈전략과 리테스트 전략을 활용할 수 있다고 이전 강의에서 말씀드린 바 있습니다.

또한 상승채널의 상방돌파와 하락채널의 하방이탈은 뚫린 방향의 추세로 포지션을 성급히 진입하기보다는 관망 후 주가가 뚫린 채널 내로 다시 들어올 때 반대 방향으로 진입 타점을 노리시는 게 적어도 요즘 장에는 더 안전하고 보수적인 전략이라고 언급 드렸습니다. 피보나치 채널 확장 툴은 이와 같은 상황에서 채널 재진입될 때까지 못 기다리시는 분들을 위한, 역추세(Counter-Trend) 타점을 잡고 싶으신 분들을 위한, 그리고 더 공격적인 성향의 트레이더분들을 위한 전략이라고 보시면 되겠습니다.

이전 강의서 알려드린 채널 재진입 전략은 추세의 중간에 타는, 일종의 Trend-Trading 타점으로 승률은 조금 높아도 진입율이 낮으며 역추세 타점에 비해 불리한 평단 때문에 손익비가 상대적으로 낮을 수밖에 없습니다. 반대로 채널 밖에서 변곡점 혹은 엣지를 잡아 주가가 다시 채널 내로 들어가는 흐름에 가중치를 두는 역추세 진입 전략은 비록 낮은 승률에도 주요 고/저점에 진입하기 때문에 좋은 평단가에 높은 손익비 확보가 가능합니다. 때문에 피보나치 확장을 활용하여 트레이딩 셋업을 할 때는 가급적 짧은 손절폭과 높은 손익비를 설계하는 게 좋습니다. 본인의 매매 성향에 대해 아직 잘 파악이 안되신 분이나 역추세, 돌파, 혹은 리테스트 타점에 대해서 잘 모르시는 분들은 아래 이미지/링크를 클릭하시길 바랍니다.

본인의 매매성향 파악하기. 매수버튼 누르기 전에 자기 자신을 알라.

언급 드렸듯이 피보나치 채널 확장은 상단과 하단에서 적어도 각각 2개 이상의 변곡점으로 이루어진 채널에 활용하는 게 이상적이며 비슷한 맥락으로 더 많은 변곡점들로 이루어진 채널일수록 신빙성이 높아집니다. 작도법은 피보나치 채널이라는 툴로 평행채널을 동일하게 그려 주시면 됩니다. 제가 요즘 그나마 가중치를 두는 확장 레벨 파라미터 값은 1.272, 1.618, 그리고 2입니다. 쉽게 말해 채널의 폭을 127.2%, 161.8%, 그리고 200% 연장시킨 평행 추세선들에서 Price Action을 도출하는 개념입니다. 개인적으로 1.272 보다는 나머지 두 레벨들이 요즘 장에는 조금 더 신뢰성이 높다고 봅니다.

아래는 피보나치 채널 확장 툴 활용 사례입니다.
- 비트코인( BTCUSDT )

피보나치 되돌림 완벽 정복 가이드

트레이더는 미래의 가격 움직임을 예측하기 위해 광범위한 기술적 분석(TA) 도구와 지표를 사용할 수 있습니다. 여기에는 와이코프 방법, 엘리엇 파동 이론, 다우 이론과 같은 시장 전반에 대한 분석 체계들이 포함되기도 합니다. 이동 평균, 상대적 강도 지수(RSI), 스토캐스틱 RSI, 볼린저 밴드, 일목균형표, 파라볼릭 SAR, 이동평균수렴확산(MACD)과 같은 지표들도 있습니다.

피보나치 되돌림은 수많은 주식 시장, 외환, 암호화폐 시장 트레이더들에게 인기 있는 지표입니다. 무척이나 흥미로운 사실은 피보나치 수열이 7백 년도 전에 발견되었다는 것입니다.

이번 아티클에서는 피보나치 되돌림 도구란 무엇이며, 차트상의 중요한 지지 및 저항 구간을 찾는데 이를 어떻게 사용할 수 있는지 살펴볼 것입니다.

피보나치 되돌림이란 무엇인가요?

피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)은 차트 상의 관심 구간을 예측하기 위해 기술적 분석가와 트레이더들이 사용하는 도구입니다. 이들은 피보나치 비율을 백분율로 사용합니다. 피보나치 되돌림은 13세기 수학자 레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)가 발견한 일련의 숫자로부터 파생된 도구입니다. 이러한 일련의 숫자를 피보나치 수열이라 합니다. 해당 수열의 특정한 수학적 관계에 따라 차트상에 비율이 생성됩니다. 해당 비율은 다음과 같습니다.

엄밀히 말해 피보나치 비율은 아니지만, 일부 트레이더들은 가격대의 중간 지점을 나타내는 50% 레벨을 중요하게 고려합니다. 161.8%, 261.8%, 423.6%와 같은 0~100% 범위 밖의 피보나치 비율도 사용할 수 있습니다.

우리는 트레이더들이 해당 백분율을 어떻게 사용하는지 살펴볼 것이지만, 요점은 이를 통해 개략적으로 알 수 있는 구간들이 시장의 중요한 구간과 연관될 수 있다는 것입니다. 가격 차트에 표시되는 피보나치 구간들은 지지, 저항, 되돌림 영역, 진입 시점, 탈출 목표가, 스톱-로스 구간을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.

피보나치 되돌림은 어떻게 계산하나요?

다음의 백분율은 모든 피보나치 되돌림 도구에서 동일하므로, 직접 이를 계산하지 않아도 됩니다. 그러나 이를 위해서는 피보나치 숫자가 필요합니다.

0과 1로 시작하는 연속적인 숫자를 만들어 보겠습니다. 그리고 이전 숫자와 현재 숫자를 계속해서 더해보겠습니다. 이를 무한히 계속하다 보면, 피보나치 수열이라 하는 일련의 숫자를 얻을 수 있습니다.

해당 숫자들이 물론 가격 차트에 직접적으로 표시되는 것은 아닙니다. 그러나 피보나치 되돌림 도구에서 사용되는 구간들은 모두 해당 숫자에서 파생됩니다.

초기의 몇 숫자들을 제외하고, 다음 숫자로 이전 숫자를 나눗셈하면 언제나 0.618에 가까운 비율을 얻게 됩니다.

예를 들어, 21을 34로 나누면 0.6176이 나옵니다. 또한 오른쪽에서 두 번째 숫자를 통해 해당 숫자를 나누면, 0.382에 가까운 비율을 얻게 됩니다.

예를 들어, 21을 55로 나누면 0.3818이 나옵니다. 피보나치 되돌림 도구에서 사용되는 모든 비율(50%를 제외하고)은 이러한 방법들에 기반하고 있습니다.

피보나치 수열과 황금 비율

앞서 언급한 것처럼, 피보나치 수열은 13세기 수학자 레오나르도 피보나치에 의해 발견되었습니다. 수학적 비율 중 하나인 황금 비율(0.618% 또는 1.616%) 또한 해당 숫자에서 파생된 것입니다. 그런데 이것이 왜 그토록 중요한 숫자일까요?

놀랍게도 황금 비율은 우주에서 찾아볼 수 있는 현상과 모든 자연에서 찾아볼 수 있는 비율을 설명해줍니다. 원자, 별, 은하 형성, 조개껍데기, 꿀벌과 같은 무척 작은 것에서부터 엄청난 규모에 이르는 모든 것에서 해당 비율을 찾아볼 수 있습니다.

뿐만 아니라 예술가, 엔지니어, 디자이너들은 수 세기 동안 미학적인 구성을 위해 이를 사용해 왔습니다. 피라미드에서 모나리자, 트위터 로고에 이르기까지 잘 알려진 예술 작품과 디자인에 황금 비율이 사용되고 있습니다. 이처럼, 해당 비율은 금융 시장에서 또한 중요한 것일 수 있습니다.

피보나치 되돌림 사용 방법

우리는 피보나치 되돌림 도구란 무엇이며, 이것이 어떻게 작동하는지 알아봤습니다. 이제 금융 시장에서 이를 어떻게 활용하는지 알아보도록 하겠습니다.

일반적으로 이는 고점과 저점과 같은 두 중요 가격 지점 사이에 그려집니다. 해당 구간은 이어지는 분석들의 기초가 됩니다.

보통 피보나치 되돌림 도구는 구간 안의 지지 및 저항을 파악하는데 사용되지만, 구간 밖의 중요한 가격대에 대한 인사이트를 제공할 수도 있습니다.

해당 구간은 보통 추세에 기반해 그려집니다. 즉, 상승 추세일 경우에는 저점이 1(또는 100%)가 되며, 고점이 0(또는 0%)가 될 것입니다. 상승 추세 위에 피보나치 되돌림 선을 그릴 경우, 트레이더는 시장 가격이 되돌아 가는 경우(이러한 이유로 되돌림이라는 용어를 사용) 테스트할 수 있는 잠재적인 지지 레벨을 짐작해볼 수 있습니다.

피보나치 차트1

반면, 하락 추세일 경우 저점은 0(또는 0%)이 될 것이며, 고점은 1(또는 100%)이 될 것입니다. 한 피보나치 확장 가지 알아둘 것은 하락 추세 속에 있기 때문에, 되돌림은 바닥에서 되돌아오는 경우를 일컫는다는 것입니다. 따라서, 실제로는 튀어 오르는 것입니다. 이러한 경우 피보나치 되돌림 도구는 시장 가격이 상승하기 시작할 경우 테스트할 수 있는 잠재적인 저항 레벨을 짐작할 수 있게 합니다.

피보나치 차트2

트레이더가 피보나치 레벨을 통해 알 수 있는 것

트레이더는 피보나치 레벨을 통해 잠재적인 진입 구간, 목표 가격, 스톱-로스 지점을 결정할 수 있습니다. 이는 개별적인 설정, 전략, 트레이딩 스타일에 따라 크게 달라지는 부분입니다.

어떤 전략은 두 개의 특정 피보나치 레벨 사이에서 수익을 내는 것일 수 있습니다. 되돌림이 발생하는 상승 추세를 예로 들어 보겠습니다. 38.2% 되돌림 레벨에서 매수를 진행하고, 23.6% 레벨에서 매도를 진행하는 흥미로운 전략을 생각해볼 수 있습니다. 물론 이는 개별적인 전략과 다른 기술적 요소에 따라 크게 달라지는 부분입니다.

또한 피보나치 레벨은 파동 구조와 잠재적인 관심 구간의 상관관계를 찾아내기 위해 엘리엇 파동 이론과 결합되기도 합니다. 이는 특정 시장 구조의 서로 다른 파동 속의 되돌림 정도를 예측하는 강력한 전략이 될 수 있습니다.

다른 기법들과 마찬가지로, 피보나치 되돌림 도구 또한 다른 기술적 분석 지표들과 함께 사용하는 게 가장 좋습니다. 피보나치 되돌림 도구만으로는 매수 혹은 매도 신호가 아닐 수 있지만, 다른 지표와 함께 사용하면 매수 혹은 매도 신호일 수 있습니다.

이처럼 가격이 특정한 피보나치 레벨에 닿게 된다면, 가격이 되돌아갈 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있습니다. 따라서 위험 관리가 필수적이며, 시장 상황과 다른 요소들을 함께 고려해야 합니다.

피보나치 확장

앞서 언급한 것처럼, 피보나치 레벨은 되돌아오거나 튀어 오르는 구간을 측정하는 데 사용될 수 있습니다(아래 그림에서 숫자 1). 그러나 피보나치 수열은 또한 현재 범위 밖에 있는 잠재적으로 중요한 레벨을 판단하는 데도 사용될 수 있습니다. 이를 확장 레벨이라 합니다(숫자 2).

피보나치 확장 레벨은 잠재적인 거래 목표가가 될 수 있습니다. 각 트레이더들은 저마다의 확장 레벨을 목표가(또는 여러 목표가)로 선택할 수 있습니다. 첫 확장 레벨은 138.6%, 150%, 161.8%이며, 이후는 261.8%, 423.6%입니다.

따라서 피보나치 확장 레벨은 다음 가격 상승이 끝날 수 있는 구간을 나타낼 수 있으나, 이를 직접적인 거래 신호로 해석해서는 안 됩니다.

피보나치 숫자는 자연 세계 어디에서나 발견되는 것이며, 많은 트레이더들은 금융 시장 차트에서도 연관된다고 믿고 있습니다.

그러나 다른 기술적 분석처럼, 가격 움직임과 차트 패턴, 지표는 과학적인 원리나 물리적 법칙에 기반하는 것은 아닙니다. 마찬가지로, 피보나치 되돌림 도구의 유용성은 시장 참여자들이 얼마나 이에 주목하느냐에 달려있을 수 있습니다. 따라서 피보나치 되돌림 레벨이 실재하는 무엇과 필연적으로 연관되지 않는다 해도, 관심 구간을 예측하는 도구로 사용해 볼 수 있습니다.


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